LÂMINA DE FUNDO
ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02668782000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,211883
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.52%Patrimônio Líquido
R$ 27.787.302,13
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
20/08/1998
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 262.37 | 604.79 |
| 2024 | -0.18 | 0.76 | 0.26 | -0.05 | 0.11 | 0.64 | 0.82 | 1.41 | 0.14 | 0.40 | -0.05 | -0.18 | 4.14 | - | 257.37 | 593.27 |
| 2023 | 1.11 | 0.00 | 0.38 | 0.76 | 1.59 | 1.82 | 0.90 | 0.26 | 0.38 | 0.09 | 2.23 | 1.48 | 11.54 | - | 243.16 | 560.51 |
| 2022 | 1.27 | 0.64 | 1.77 | -1.01 | 1.11 | -1.16 | 1.10 | 1.61 | 0.78 | 1.47 | 0.02 | 0.34 | 8.18 | - | 207.66 | 478.68 |
| 2021 | -0.71 | -0.86 | 0.60 | 0.35 | 0.94 | 0.18 | -0.44 | -0.37 | -0.73 | -1.25 | 0.43 | 0.64 | -1.24 | - | 184.39 | 425.04 |
| 2020 | -0.11 | -1.19 | -4.97 | 1.62 | 1.36 | 1.43 | 1.39 | -0.65 | -1.10 | -0.13 | 2.20 | 1.69 | 1.33 | - | 187.97 | 433.29 |
| 2019 | 2.08 | -0.05 | 0.18 | 0.44 | 0.50 | 1.03 | 0.44 | -0.04 | 0.92 | 0.76 | -0.01 | 1.28 | 7.77 | - | 184.19 | 424.58 |
| 2018 | 2.09 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | -2.22 | -0.70 | 1.67 | -0.43 | 0.81 | 2.17 | 0.55 | 0.06 | 4.86 | - | 163.70 | 377.35 |
| 2017 | 1.83 | 1.19 | 0.28 | 0.51 | -0.15 | 0.54 | 1.44 | 1.57 | 1.18 | 0.27 | -0.31 | 1.17 | 9.92 | - | 151.47 | 349.16 |
| 2016 | -0.15 | 1.62 | 3.52 | 1.88 | -0.90 | 1.79 | 2.40 | 0.89 | 0.90 | 2.23 | -0.11 | 0.44 | 15.42 | - | 128.78 | 296.85 |
| 2015 | -0.19 | 1.88 | 0.50 | 2.19 | -0.24 | 0.60 | 0.11 | -0.96 | -0.12 | 1.20 | 0.35 | 0.20 | 5.61 | - | 98.21 | 226.39 |
| 2014 | -1.07 | 0.54 | 1.54 | 0.92 | 0.51 | 1.06 | 1.30 | 2.02 | -1.41 | 0.83 | 0.62 | -0.90 | 6.06 | - | 87.69 | 202.14 |
| 2013 | -0.00 | -0.54 | -0.02 | 0.14 | -0.64 | -1.88 | 0.55 | 0.78 | 1.12 | 1.09 | -0.22 | 0.25 | 0.59 | - | 76.96 | 177.40 |
| 2012 | 2.14 | 1.11 | 0.17 | -0.13 | -1.40 | 0.25 | 0.97 | 0.67 | 0.90 | -0.13 | 0.42 | 1.21 | 6.31 | - | 75.92 | 175.00 |
| 2011 | -0.12 | 0.66 | 0.88 | -0.07 | 0.28 | 0.05 | -0.25 | 0.42 | -0.54 | 2.28 | 0.26 | 0.47 | 4.38 | - | 65.48 | 150.94 |
| 2010 | -0.32 | 0.62 | 1.19 | -0.31 | -0.58 | -0.12 | 2.04 | 0.04 | 1.50 | 0.80 | -0.17 | 0.95 | 5.75 | - | 58.54 | 134.94 |
| 2009 | 1.19 | 0.45 | 1.82 | 2.39 | 2.43 | -0.06 | 1.46 | 0.89 | 1.75 | 0.47 | 1.61 | 0.60 | 16.04 | 103.82 | 49.92 | 115.07 |
| 2008 | -0.70 | 1.95 | -0.56 | 1.82 | 2.12 | -1.06 | -0.67 | -0.34 | -0.93 | -3.63 | 0.35 | 0.98 | -0.81 | - | 22.93 | 78.54 |
| 2007 | 0.74 | 0.32 | 1.40 | 1.67 | 1.72 | 1.07 | 0.84 | 0.39 | 2.16 | 1.91 | 0.06 | 0.73 | 13.79 | 106.00 | 103.61 | 432.83 |
| 2006 | 3.77 | 0.65 | 0.63 | 1.77 | -0.32 | 0.78 | 0.93 | 0.58 | 0.49 | 1.78 | 1.72 | 1.73 | 15.45 | 43.38 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.27%
Cotas de fundosR$ 27.862.864,14
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.619,42
0.01%
Valores a receberR$ 2.037,62
-0.31%
Valores a pagar-R$ 86.218,98
Patrimônio
R$ 27.787.302,13
Cotistas
1
Web
Android
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