LÂMINA DE FUNDO
ITAUBANCO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO FGTS VALE RE
ITAUBANCO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO FGTS VALE RE
04881158000179
FMP-FGTS
Preço da Cota
R$ 302,628436
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.42%Patrimônio Líquido
R$ 141.341.243,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
FMP-FGTS
Data Inicial
27/03/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.23 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.58 | - | 486.21 | 393.61 |
| 2024 | -10.45 | -0.47 | -5.58 | 3.07 | 0.88 | -2.65 | -1.10 | -0.46 | 7.90 | -1.40 | -7.35 | -6.04 | -22.33 | - | 489.63 | 396.38 |
| 2023 | 6.23 | -5.64 | -3.51 | -10.64 | -9.11 | 1.36 | 9.57 | -3.35 | 2.25 | -0.08 | 9.78 | 4.45 | -1.22 | - | 659.15 | 533.62 |
| 2022 | 3.66 | 14.03 | 7.60 | -12.92 | 3.43 | -11.24 | -8.95 | -2.47 | 11.65 | -6.87 | 27.57 | 3.96 | 24.51 | - | 668.52 | 541.21 |
| 2021 | 0.51 | 7.40 | 8.14 | 11.20 | 5.21 | 0.51 | -4.00 | -9.32 | -14.48 | -6.13 | -2.40 | 11.36 | 4.26 | - | 517.24 | 418.74 |
| 2020 | -5.60 | -11.56 | -2.45 | 3.60 | 17.48 | 5.28 | 8.26 | -1.82 | 3.01 | 2.38 | 28.71 | 12.02 | 68.66 | - | 492.02 | 398.32 |
| 2019 | -10.84 | 3.44 | 8.05 | -1.70 | -2.26 | 5.68 | -3.95 | -8.57 | 4.71 | -1.23 | 5.81 | 9.39 | 6.37 | - | 251.01 | 203.21 |
| 2018 | 2.85 | 8.52 | -5.24 | 15.21 | 3.95 | -2.12 | 10.49 | 0.40 | 11.11 | -5.26 | -6.95 | -3.47 | 30.04 | - | 229.99 | 186.19 |
| 2017 | 25.19 | 1.62 | -9.02 | -4.80 | -1.23 | 6.65 | 7.85 | 11.98 | -9.20 | 0.65 | 9.39 | 15.67 | 62.10 | - | 153.76 | 124.48 |
| 2016 | -25.43 | 21.39 | 28.16 | 29.85 | -27.81 | 14.32 | 13.61 | -8.50 | 5.05 | 23.87 | 26.97 | -7.96 | 96.53 | - | 56.55 | 45.78 |
| 2015 | -15.11 | 14.10 | -15.63 | 29.49 | -11.72 | -8.83 | -2.37 | 0.21 | -7.54 | 5.07 | -22.90 | -1.14 | -38.30 | - | -20.34 | - |
| 2014 | -7.51 | -0.22 | -4.84 | -3.64 | -3.46 | 2.89 | 11.22 | -10.59 | -7.86 | -3.27 | -6.85 | -6.03 | -34.79 | - | 29.10 | 23.56 |
| 2013 | -4.84 | -6.16 | -7.73 | 0.54 | -11.10 | -4.49 | 6.51 | 10.87 | 0.05 | 6.40 | 0.13 | -0.52 | -11.92 | - | 97.98 | 79.32 |
| 2012 | 13.21 | -2.63 | -1.56 | 1.74 | -11.81 | 6.68 | -7.48 | -9.14 | 7.95 | 5.80 | 0.28 | 12.36 | 12.36 | - | 124.77 | 101.01 |
| 2011 | 3.67 | -1.44 | -5.30 | -1.84 | -3.03 | -1.58 | 1.32 | -8.90 | -4.86 | 4.81 | -4.75 | -5.35 | -24.78 | - | 100.04 | 80.99 |
| 2010 | -1.26 | 3.08 | 13.18 | -6.41 | -5.91 | -12.75 | 11.13 | -3.51 | 11.47 | 3.47 | -0.16 | 3.22 | 12.81 | - | 165.95 | 134.35 |
| 2009 | 17.26 | -5.06 | 0.35 | 17.96 | 5.15 | -9.30 | 7.30 | -1.07 | 12.19 | 9.86 | 9.28 | 0.91 | 81.33 | 234.31 | 135.75 | 109.90 |
| 2008 | -14.83 | 17.12 | 0.88 | 7.21 | 1.90 | -12.40 | -17.54 | -8.21 | -15.93 | -20.53 | -3.08 | 0.51 | -52.56 | - | -35.07 | - |
| 2007 | 9.45 | 2.35 | 5.42 | 11.82 | 3.92 | -2.04 | 8.56 | 4.16 | 28.46 | 5.20 | -3.46 | -5.46 | 87.49 | 237.29 | 220.65 | 598.45 |
| 2006 | 15.54 | -6.62 | 0.74 | 3.97 | -0.84 | -2.89 | -2.80 | -8.94 | 1.60 | 16.09 | 10.46 | 7.35 | 34.71 | 123.52 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
AGUESR$ 141.197.329,45
0.15%
Títulos públicosR$ 205.598,00
0.03%
Valores a receberR$ 37.306,08
0.02%
DisponibilidadesR$ 33.445,00
-0.09%
Valores a pagar-R$ 132.436,55
Patrimônio
R$ 141.341.243,10
Cotistas
2.376
Web
Android
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