LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE AURORA YIELD MULT FIC FI
ITAU VERTICE AURORA YIELD MULT FIC FI
23066612000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,460507
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%
Patrimônio Líquido
R$ 756.768.767,47
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
05/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.766.8311.1023.0636.79145.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.830.800.770.820.851.170.76----6.82-145.53-
20240.520.430.850.890.651.001.020.960.841.191.020.8910.75-129.85-
20230.330.431.140.850.951.050.870.811.090.940.671.2510.88-107.54-
20220.781.121.450.831.111.141.151.141.240.970.831.1513.70-87.18-
20210.040.160.390.190.470.420.300.620.840.660.510.555.27-64.62-
20200.370.431.660.530.290.390.260.330.080.260.110.265.08-56.38-
20190.760.240.560.560.640.750.580.670.540.770.510.417.22-48.82-
20180.740.520.490.400.700.730.380.730.360.840.300.516.91-38.80-
20171.311.011.050.710.370.830.790.700.920.700.570.559.93-29.83-
20161.060.721.581.381.011.641.171.291.351.291.361.2916.23-18.10-
2015----------0.880.721.61-1.61-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 326.848.430,67
28.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 214.619.622,45
12.84%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 97.169.109,74
11.20%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 84.758.101,96
1.58%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 11.956.946,53
Patrimônio
R$ 756.768.767,47
Cotistas
3
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