LÂMINA DE FUNDO
ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA
ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA
25341064000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 404,191455
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.79%
Patrimônio Líquido
R$ 43.187.427.362,72
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.197.8212.4326.3241.83105.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.071.020.941.081.171.091.19-----7.81-105.35-
20241.010.850.910.880.930.850.960.950.830.870.780.7711.12-90.48-
20230.060.501.090.901.141.121.101.221.071.011.030.9711.80-71.41-
20220.860.970.960.841.201.101.081.251.141.111.091.1713.54-53.32-
20210.140.140.240.350.350.490.470.580.620.680.630.835.66-35.04-
20200.400.28-0.26-0.020.220.310.320.220.170.190.220.252.32-27.80-
20190.580.550.490.560.570.490.600.520.480.480.330.346.16-24.91-
20180.600.480.540.540.530.540.570.610.500.570.520.526.72-17.66-
20171.100.891.080.810.960.840.810.830.670.670.590.5510.25-10.25-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.90%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 14.640.537.875,96
25.20%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 10.883.231.695,41
19.80%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 8.551.110.617,82
16.78%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 7.246.850.311,46
2.64%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.140.148.082,38
Patrimônio
R$ 43.187.427.362,72
Cotistas
18
Gráficos aninhados Gorila App
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