Rentabilidade do ITAU WEALTH IQ MASTER RF REF DI FIF RESP

LÂMINA DE FUNDO

ITAU WEALTH IQ MASTER RF REF DI FIF RESP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.34	0.34	13.11	25.74	42.02	92.39

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	-	92.42	-
2025	1.01	0.97	0.95	1.08	1.17	1.08	1.19	1.12	1.15	1.23	0.99	1.13	13.88	-	91.77	-
2024	1.00	0.85	0.92	0.89	0.93	0.84	0.97	0.96	0.84	0.87	0.79	0.77	11.16	-	68.39	-
2023	-0.09	0.58	1.08	0.90	1.14	1.12	1.11	1.23	1.07	1.03	1.02	0.96	11.73	-	51.49	-
2022	0.86	1.00	0.95	0.83	1.19	1.11	1.08	1.25	1.15	1.13	1.09	1.19	13.61	-	35.58	-
2021	0.16	0.17	0.33	0.32	0.36	0.44	0.49	0.57	0.58	0.65	0.64	0.81	5.66	-	19.34	-
2020	0.42	0.28	-0.31	-0.08	0.21	0.33	0.35	0.26	0.29	0.23	0.21	0.20	2.41	-	12.95	-
2019	0.58	0.55	0.50	0.57	0.58	0.49	0.60	0.52	0.49	0.49	0.36	0.26	6.16	-	10.29	-
2018	-	-	-	-	-	0.54	0.57	0.59	0.50	0.58	0.52	0.53	3.89	-	3.89	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

28.61%

Operações compromissadasR$ 2.063.142.117,78

27.85%

Títulos públicosR$ 2.008.026.178,15

18.87%

DebênturesR$ 1.360.723.845,83

16.04%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.156.378.786,23

5.76%

Cotas de fundosR$ 415.369.989,10

2.87%

Títulos de crédito privadoR$ 206.612.152,54

0.13%

Merc Futuro - posic vendR$ 9.434.634,95

0.00%

DisponibilidadesR$ 86.765,24

0.00%

Valores a receberR$ 19.252,36

-0.12%

Valores a pagar-R$ 8.525.415,60

Patrimônio

R$ 7.211.268.257,56

Cotistas

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