LÂMINA DE FUNDO
ITAU WEALTH IQ MASTER RF REF DI FIF RESP
ITAU WEALTH IQ MASTER RF REF DI FIF RESP
29196718000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,893494
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.43%Patrimônio Líquido
R$ 6.932.237.484,46
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | - | - | - | 10.15 | - | 85.48 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.97 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.77 | 11.16 | - | 68.39 | - |
| 2023 | -0.09 | 0.58 | 1.08 | 0.90 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.23 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 11.73 | - | 51.49 | - |
| 2022 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 1.19 | 1.11 | 1.08 | 1.25 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.19 | 13.61 | - | 35.58 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.81 | 5.66 | - | 19.34 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.28 | -0.31 | -0.08 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 2.41 | - | 12.95 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.26 | 6.16 | - | 10.29 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 3.89 | - | 3.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
28.61%
Operações compromissadasR$ 1.983.311.480,57
27.85%
Títulos públicosR$ 1.930.328.181,51
18.87%
DebênturesR$ 1.308.072.382,44
16.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.111.634.192,74
5.76%
Cotas de fundosR$ 399.297.780,30
2.87%
Títulos de crédito privadoR$ 198.617.560,38
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 9.069.573,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 83.407,97
0.00%
Valores a receberR$ 18.507,42
-0.12%
Valores a pagar-R$ 8.195.535,58
Patrimônio
R$ 6.932.237.484,46
Cotistas
1
Web
Android
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