LÂMINA DE FUNDO
ITAU VW JETTA II FIF DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU VW JETTA II FIF DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA
37759937000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,400496
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.15%Patrimônio Líquido
R$ 58.054.316,19
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/11/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83 | -0.84 | 7.54 | 7.67 | 4.57 | -0.72 | -0.89 | - | - | - | - | - | 21.48 | - | 24.28 | - |
| 2024 | -3.67 | 2.16 | -0.29 | -2.92 | -0.88 | 1.93 | 3.36 | 5.24 | -2.52 | -0.99 | -5.26 | -5.85 | -9.87 | - | 2.31 | - |
| 2023 | 2.94 | -3.26 | -3.70 | 1.11 | 6.72 | 7.89 | 2.42 | -3.32 | -2.15 | -2.07 | 10.89 | 5.46 | 23.88 | - | 13.51 | - |
| 2022 | 6.13 | -0.71 | 5.03 | -8.78 | 2.67 | -9.75 | 5.28 | 7.42 | 0.35 | 6.22 | -5.07 | -2.94 | 3.90 | - | -8.37 | - |
| 2021 | - | -3.82 | 6.00 | 2.80 | 5.70 | 1.42 | -4.54 | -3.21 | -5.79 | -10.07 | -1.98 | 2.30 | -11.81 | - | -11.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 58.025.556,08
0.05%
Valores a receberR$ 30.208,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.164,15
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.614,77
Patrimônio
R$ 58.054.316,19
Cotistas
1
Web
Android
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