LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
09094118000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 48,359936
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.08%Patrimônio Líquido
R$ 120.725.426,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
07/08/2008
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.39 | - | 333.85 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.04 | 0.24 | -0.99 | 0.76 | -0.64 | 0.89 | 1.21 | 0.19 | -0.44 | -1.42 | -3.48 | -3.31 | - | 315.61 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.44 | 2.66 | 1.68 | 3.20 | 2.21 | 0.61 | 0.94 | -0.97 | 0.35 | 3.59 | 1.80 | 18.46 | - | 329.84 | - |
| 2022 | -0.87 | 0.46 | 1.01 | -0.91 | 0.42 | -0.17 | 1.06 | 3.21 | 1.79 | 0.68 | -2.28 | 1.55 | 6.00 | - | 262.85 | - |
| 2021 | -1.45 | -2.10 | -1.66 | 1.27 | 0.16 | 0.02 | -1.14 | -1.49 | -1.17 | -4.35 | 2.81 | 3.35 | -5.84 | - | 242.31 | - |
| 2020 | 1.26 | 1.10 | 0.06 | 1.74 | 2.09 | 1.00 | 1.63 | -1.07 | -1.42 | -0.87 | 0.47 | 3.48 | 9.77 | - | 263.55 | - |
| 2019 | 1.85 | 0.26 | 0.59 | 0.62 | 2.60 | 2.99 | 1.43 | -0.08 | 2.06 | 2.32 | -0.90 | 0.75 | 15.40 | - | 231.19 | - |
| 2018 | 1.45 | 1.58 | 2.01 | 0.54 | -2.18 | -0.17 | 1.88 | -1.62 | 1.36 | 5.43 | 1.14 | 2.22 | 14.29 | - | 186.99 | - |
| 2017 | 2.70 | 2.19 | 1.65 | 0.44 | 0.34 | 1.55 | 3.06 | 1.14 | 1.84 | -0.37 | 0.17 | 1.60 | 17.52 | - | 151.11 | - |
| 2016 | 3.59 | 2.38 | 4.79 | 4.89 | 0.11 | 2.33 | 1.42 | 1.11 | 2.39 | 1.39 | 0.11 | 2.19 | 30.05 | - | 113.67 | - |
| 2015 | 2.38 | 0.06 | -0.66 | 1.11 | 2.00 | 0.00 | 1.65 | -2.36 | -3.12 | 0.77 | 0.46 | 0.05 | 2.21 | - | 64.30 | - |
| 2014 | -0.85 | 3.01 | 0.34 | 1.50 | 2.62 | 0.92 | 1.31 | 1.91 | -1.82 | 1.13 | 1.69 | -1.07 | 11.10 | - | 60.75 | - |
| 2013 | -0.58 | -0.54 | 0.13 | 1.95 | -1.60 | -2.54 | 1.49 | -2.03 | 1.96 | 0.84 | -1.14 | 0.78 | -1.40 | - | 44.69 | - |
| 2012 | 1.08 | 0.96 | 0.87 | 2.10 | 1.73 | 1.83 | 1.31 | 0.36 | 0.35 | 1.78 | -0.13 | 0.77 | 13.79 | - | 46.74 | - |
| 2011 | -1.08 | 1.61 | 0.33 | 1.62 | 1.63 | 0.51 | 0.33 | 5.03 | 0.73 | -3.27 | -2.05 | -4.49 | 0.55 | - | 28.96 | - |
| 2010 | 1.41 | 1.51 | 1.70 | -0.48 | 2.04 | 1.06 | 2.17 | 2.66 | -0.58 | 1.32 | -0.45 | 1.25 | 14.42 | - | 28.25 | - |
| 2009 | 2.45 | 2.17 | 2.56 | -1.50 | 3.24 | -1.13 | 1.27 | 0.78 | 0.42 | -0.52 | 0.45 | 1.40 | 12.09 | 12.09 | ||
| 2008 | -0.60 | -9.28 | 7.21 | 12.25 | 8.52 | 8.52 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
65.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 78.592.252,53
34.70%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 41.891.722,93
Patrimônio
R$ 120.725.426,31
Cotistas
3
Web
Android
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