LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE RF IMA-B 5+ FI
ITAU VERTICE RF IMA-B 5+ FI
26386628000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,012723
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.74%Patrimônio Líquido
R$ 263.555.685,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
11/04/2017
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.79 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 78.43 | - |
| 2024 | -1.58 | 0.24 | -0.49 | -1.95 | 1.52 | -1.45 | 2.45 | 1.26 | -1.05 | -2.04 | -0.53 | -3.74 | -7.27 | - | 76.59 | - |
| 2023 | -1.28 | 2.01 | 3.33 | 3.28 | 4.06 | 1.70 | 0.05 | -0.01 | -2.71 | -0.33 | 3.23 | 3.82 | 18.25 | - | 90.44 | - |
| 2022 | -1.63 | -0.01 | 3.54 | 0.06 | 1.14 | -1.12 | -1.86 | 2.46 | 2.37 | 0.63 | -1.19 | -1.23 | 3.03 | - | 61.05 | - |
| 2021 | -1.71 | -2.35 | -1.19 | 0.43 | 1.36 | 0.81 | -0.78 | -2.24 | -1.28 | -3.89 | 4.45 | -0.37 | -6.79 | - | 56.31 | - |
| 2020 | 0.01 | 0.30 | -10.95 | 1.99 | 0.99 | 2.82 | 7.28 | -3.64 | -2.61 | 0.18 | 2.58 | 7.48 | 5.19 | - | 67.70 | - |
| 2019 | 6.57 | 0.51 | 0.41 | 1.76 | 5.16 | 5.02 | 1.47 | -0.82 | 3.70 | 4.66 | -4.09 | 2.58 | 29.89 | - | 59.42 | - |
| 2018 | 4.91 | 0.54 | 0.36 | -0.66 | -4.67 | -1.14 | 3.12 | -0.54 | -1.05 | 10.62 | 1.50 | 1.85 | 15.02 | - | 22.74 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 4.64 | 1.33 | 2.37 | -1.03 | -1.42 | 0.76 | 6.71 | - | 6.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.50%
Cotas de fundosR$ 185.813.979,59
29.50%
Títulos públicosR$ 77.736.184,26
0.17%
Termo - compras a receberR$ 436.885,37
0.17%
Termo - obr por compra a pagR$ 436.875,83
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.094,22
0.00%
Valores a receberR$ 2.483,33
-0.00%
Valores a pagar-R$ 11.061,91
Patrimônio
R$ 263.555.685,34
Cotistas
8
Web
Android
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