LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE I
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE I
42814932000118
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,264793
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.43%Patrimônio Líquido
R$ 425.656.299,36
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/05/2022
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14 | -0.98 | 8.10 | 4.64 | 4.16 | 0.34 | -4.07 | - | - | - | - | - | 15.83 | - | 39.30 | - |
| 2024 | -2.99 | 2.79 | -1.31 | -1.88 | -2.32 | 2.18 | 2.38 | 5.07 | -1.84 | -0.65 | -4.77 | -5.29 | -8.81 | - | 20.26 | - |
| 2023 | 3.66 | -2.44 | -3.76 | 1.42 | 6.58 | 7.86 | 1.71 | -1.60 | 0.77 | -1.98 | 10.53 | 5.73 | 31.09 | - | 31.88 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | -9.82 | 4.81 | 6.29 | 1.41 | 6.01 | -4.48 | -2.49 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 421.442.302,00
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 42.565,63
0.01%
AÇÕESR$ 42.565,63
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 425.656.299,36
Cotistas
45
Web
Android
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