LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE LEGEND RF LP FC
ITAU VERTICE LEGEND RF LP FC
35.110.044/0001-59
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,411282
Atualizado: 09/10/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/10/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.55 | 0.07 | 1.11 | 0.82 | 1.73 | 0.75 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 0.56 | - | - | 6.34 | - | 32.90 | - |
| 2022 | 0.38 | 0.87 | 1.13 | 0.57 | 0.97 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 0.83 | 0.93 | -0.09 | 1.33 | 9.94 | - | 24.97 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.15 | 0.85 | -0.04 | 0.41 | 0.31 | 0.74 | 0.85 | 1.88 | 1.35 | 0.42 | -0.04 | 6.43 | - | 13.68 | - |
| 2020 | 0.17 | 0.51 | 3.44 | 0.59 | 0.13 | 0.35 | 0.03 | 0.37 | -0.01 | 0.43 | 0.13 | 0.08 | 6.35 | - | 6.81 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.43 | - | 0.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
25.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
74.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.03%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.