LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIF CIC RESP LI
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIF CIC RESP LI
18138913000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 22,596078
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%Patrimônio Líquido
R$ 240.885.547,33
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
21/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 121.80 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 10.24 | - | 118.15 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.11 | 0.89 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 12.25 | - | 97.89 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.79 | 0.91 | 0.75 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 12.29 | - | 76.29 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.75 | 4.31 | - | 57.00 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 2.56 | - | 50.51 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 5.81 | - | 46.75 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.25 | - | 38.70 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 9.89 | - | 30.54 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.98 | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 13.75 | - | 18.79 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.15 | 4.43 | - | 4.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 128.970.122,04
46.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 111.698.628,30
Patrimônio
R$ 240.885.547,33
Cotistas
379
Web
Android
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