LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA - 18.138.913/0001-34
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA - 18.138.913/0001-34
18.138.913/0001-34
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,818872
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.15%Patrimônio Líquido
R$ 116.442.388,80
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
21/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - | 148.67 | - |
| 2025 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 1.03 | 1.13 | 1.03 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 0.98 | 1.09 | 13.31 | - | 147.19 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 10.24 | - | 118.15 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.11 | 0.89 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 12.25 | - | 97.89 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.79 | 0.91 | 0.75 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 12.29 | - | 76.29 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.75 | 4.31 | - | 57.00 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 2.56 | - | 50.51 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 5.81 | - | 46.75 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.25 | - | 38.70 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 9.89 | - | 30.54 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.98 | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 13.75 | - | 18.79 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.15 | 4.43 | - | 4.43 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 116.442.388,80
Cotistas
288
Web
Android
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