LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF CP FIF CIC RESP LIMITA
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF CP FIF CIC RESP LIMITA
41867068000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,060031
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%Patrimônio Líquido
R$ 25.986.217,49
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.86 | 0.89 | 1.03 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 4.91 | - | 48.36 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.74 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.82 | 0.73 | 0.81 | 10.04 | - | 41.42 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.60 | 1.05 | 0.84 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 0.95 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 11.67 | - | 28.51 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.12 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 1.09 | 11.85 | - | 15.08 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.72 | 2.89 | - | 2.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.866.680,89
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 25.986.217,49
Cotistas
1
Web
Android
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