LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE ATIVO CRED PRIV RF LP FIF RESPONSABIL
ITAU VERTICE ATIVO CRED PRIV RF LP FIF RESPONSABIL
41124614000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,901163
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.99%Patrimônio Líquido
R$ 29.802.326,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 45.68 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 9.95 | - | 43.36 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.62 | 1.04 | 0.84 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 11.68 | - | 30.38 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.63 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1.19 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 1.11 | 12.56 | - | 16.75 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.75 | 3.72 | - | 3.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.75%
Títulos públicosR$ 29.728.696,75
0.25%
DisponibilidadesR$ 74.802,40
0.01%
Valores a receberR$ 2.064,12
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.236,75
Patrimônio
R$ 29.802.326,38
Cotistas
1
Web
Android
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