LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLA
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41153319000134
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,952359
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 21.751.561,15
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/04/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.2914.2513.4722.5638.73-2.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.04-5.207.334.494.29-------14.25--2.87-
2024-4.152.69-0.34-0.52-3.621.744.597.20-1.02-1.76-5.29-5.46-6.59--14.99-
20233.84-3.00-3.350.394.654.503.28-4.82-2.39-3.2211.376.2717.46--8.99-
20222.670.571.07-11.213.28-10.465.359.28-0.665.190.702.025.91--22.52-
2021------0.36-5.19-4.18-8.65-11.79-4.394.90-26.84--26.84-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.79%
AÇÕESR$ 20.618.304,81
2.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 565.540,59
1.93%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 419.805,13
-0.29%
DERIVATIVOS-R$ 63.079,53
Patrimônio
R$ 21.751.561,15
Cotistas
3
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