LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLA
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLA
41153319000134
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,041114
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.56%Patrimônio Líquido
R$ 19.543.549,43
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/04/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04 | -5.20 | 7.33 | 4.49 | 3.08 | -2.37 | -8.52 | - | - | - | - | - | 0.85 | - | -14.26 | - |
| 2024 | -4.15 | 2.69 | -0.34 | -0.52 | -3.62 | 1.74 | 4.59 | 7.20 | -1.02 | -1.76 | -5.29 | -5.46 | -6.59 | - | -14.99 | - |
| 2023 | 3.84 | -3.00 | -3.35 | 0.39 | 4.65 | 4.50 | 3.28 | -4.82 | -2.39 | -3.22 | 11.37 | 6.27 | 17.46 | - | -8.99 | - |
| 2022 | 2.67 | 0.57 | 1.07 | -11.21 | 3.28 | -10.46 | 5.35 | 9.28 | -0.66 | 5.19 | 0.70 | 2.02 | 5.91 | - | -22.52 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.36 | -5.19 | -4.18 | -8.65 | -11.79 | -4.39 | 4.90 | -26.84 | - | -26.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.79%
AÇÕESR$ 18.525.330,50
2.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 508.132,29
1.93%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 377.190,50
-0.29%
DERIVATIVOS-R$ 56.676,29
Patrimônio
R$ 19.543.549,43
Cotistas
3
Web
Android
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