LÂMINA DE FUNDO
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40526650000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,712871
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.81%Patrimônio Líquido
R$ 49.543.654,15
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.97 | -1.26 | -4.09 | 1.90 | -1.04 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | -3.58 | - | -22.95 | - |
| 2024 | 2.29 | 0.66 | 3.15 | 1.19 | 2.44 | 5.59 | 3.81 | 0.36 | 1.65 | 3.64 | 7.80 | -2.88 | 33.58 | - | -20.09 | - |
| 2023 | 2.98 | -2.31 | 2.87 | -3.69 | -0.95 | -3.90 | -1.59 | 0.33 | 0.82 | 0.44 | -3.22 | 0.40 | -7.83 | - | -40.17 | - |
| 2022 | -13.36 | -7.14 | -12.16 | -11.34 | -4.17 | 0.19 | 5.24 | -6.91 | -10.63 | -0.93 | 12.27 | -0.98 | -41.99 | - | -35.09 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -5.12 | 4.87 | 2.53 | 2.88 | 8.07 | -5.14 | 3.99 | 11.89 | - | 11.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.40%
Investimento no exteriorR$ 49.741.823,81
1.08%
Títulos públicosR$ 533.497,41
0.05%
DisponibilidadesR$ 24.260,99
0.00%
Valores a receberR$ 1.448,78
0.00%
Valores a pagarR$ 468,48
Patrimônio
R$ 49.543.654,15
Cotistas
1
Web
Android
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