LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERSO V RF FI
ITAU VERSO V RF FI
13028336000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,494437
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.71%Patrimônio Líquido
R$ 5.567.092.670,59
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/03/2011
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 | - | 275.44 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.50 | 0.69 | -0.08 | 1.01 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 0.45 | 0.73 | 0.41 | -0.22 | 6.10 | - | 268.37 | - |
| 2023 | 1.40 | 1.28 | 1.44 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | -0.09 | -0.04 | 1.73 | 1.36 | 11.71 | - | 247.19 | - |
| 2022 | 0.11 | 1.07 | 2.61 | 1.56 | 0.78 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 1.92 | -0.33 | 0.94 | 9.81 | - | 210.80 | - |
| 2021 | 0.10 | -0.60 | 0.34 | 0.87 | 0.69 | -0.13 | 0.03 | 0.15 | 1.00 | -1.24 | 2.50 | 0.79 | 4.54 | - | 183.03 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.64 | -1.70 | 0.50 | 2.11 | 1.09 | 0.99 | 0.42 | -0.13 | 0.19 | 1.31 | 1.83 | 8.04 | - | 170.74 | - |
| 2019 | 1.54 | 0.55 | 0.78 | 1.10 | 1.38 | 1.72 | 0.97 | 0.05 | 1.74 | 1.65 | -0.28 | 1.24 | 13.15 | - | 150.59 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.54 | 1.62 | 0.42 | -1.56 | 0.44 | 1.48 | -0.25 | 0.89 | 3.10 | 0.14 | 1.36 | 9.86 | - | 121.47 | - |
| 2017 | 1.16 | 1.49 | 1.39 | 0.71 | 0.07 | 0.55 | 2.84 | 1.25 | 1.01 | 0.48 | 0.10 | 0.88 | 12.57 | - | 101.59 | - |
| 2016 | 2.97 | 1.54 | 0.76 | 1.54 | 0.80 | 0.94 | 1.21 | 1.10 | 1.41 | 0.46 | 0.40 | 1.40 | 15.51 | - | 79.08 | - |
| 2015 | 2.05 | 1.21 | 1.02 | 0.46 | 1.63 | 0.85 | 1.78 | -0.47 | 0.79 | 2.48 | 0.55 | 2.12 | 15.43 | - | 55.04 | - |
| 2014 | -0.78 | 2.86 | 0.90 | 1.32 | 1.47 | 1.10 | 0.85 | 1.35 | 0.00 | 0.94 | 1.05 | 0.04 | 11.63 | - | 34.31 | - |
| 2013 | 0.20 | -0.50 | 0.66 | 0.92 | -1.17 | -0.65 | 0.87 | -0.43 | 1.21 | 0.49 | 0.01 | 1.17 | 2.78 | - | 20.32 | - |
| 2012 | 1.87 | 1.47 | 1.11 | 1.71 | 0.69 | 0.80 | 1.67 | 0.65 | 1.63 | 1.79 | 0.98 | 1.36 | 16.90 | - | 17.06 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.567.649.379,86
Patrimônio
R$ 5.567.092.670,59
Cotistas
42
Web
Android
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