LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI FINANCEIRO RESPONSABI
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI FINANCEIRO RESPONSABI
20355007000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,845415
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%Patrimônio Líquido
R$ 1.899.464.136,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | 140.79 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 11.00 | - | 136.82 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.24 | 1.01 | 0.83 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.31 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 12.81 | - | 113.35 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 0.93 | 1.20 | 1.15 | 1.17 | 1.33 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 13.98 | - | 89.12 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.86 | 5.69 | - | 65.92 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.26 | -0.11 | -0.10 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | 2.53 | - | 56.99 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.32 | 0.38 | 6.06 | - | 53.12 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 6.54 | - | 44.37 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.92 | 1.10 | 0.81 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 10.29 | - | 35.51 | - |
| 2016 | 1.09 | 1.03 | 1.20 | 1.10 | 1.19 | 1.24 | 1.16 | 1.25 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.15 | 14.58 | - | 22.86 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.21 | 7.23 | - | 7.23 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.61%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 847.350.951,44
24.66%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 468.407.856,14
17.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 334.305.688,08
9.65%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 183.298.289,20
3.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 66.291.298,38
Patrimônio
R$ 1.899.464.136,83
Cotistas
74
Web
Android
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