LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERSO M RF FI
ITAU VERSO M RF FI
09344955000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,460477
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.12%Patrimônio Líquido
R$ 319.494.098,38
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
14/08/2008
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.92 | - | 397.79 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.26 | 0.48 | -0.26 | 0.78 | 0.15 | 0.93 | 0.98 | 0.46 | 0.13 | -0.38 | -1.49 | 2.57 | - | 383.67 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.62 | 1.86 | 1.30 | 2.12 | 1.73 | 0.73 | 0.94 | -0.23 | 0.53 | 2.28 | 1.45 | 15.05 | - | 371.55 | - |
| 2022 | -0.17 | 0.66 | 1.07 | -0.11 | 0.63 | 0.26 | 1.07 | 2.03 | 1.41 | 0.90 | -0.82 | 1.42 | 8.64 | - | 309.86 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.18 | -0.84 | 0.89 | 0.27 | 0.22 | -0.41 | -0.59 | -0.23 | -2.89 | 2.00 | 1.90 | -1.75 | - | 277.27 | - |
| 2020 | 0.86 | 0.70 | -0.04 | 1.13 | 1.58 | 0.88 | 1.17 | -0.76 | -0.63 | -0.30 | 0.43 | 2.03 | 7.24 | - | 283.99 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.28 | 0.58 | 0.64 | 1.87 | 2.31 | 1.14 | 0.23 | 1.52 | 1.83 | -0.49 | 0.70 | 12.76 | - | 258.06 | - |
| 2018 | 1.34 | 1.08 | 1.32 | 0.44 | -1.92 | 0.10 | 1.53 | -0.99 | 1.33 | 3.69 | 0.89 | 1.65 | 10.86 | - | 217.54 | - |
| 2017 | 2.30 | 2.08 | 1.52 | 0.52 | 0.18 | 1.35 | 2.34 | 1.08 | 1.51 | 0.05 | 0.06 | 1.24 | 15.15 | - | 186.44 | - |
| 2016 | 2.83 | 1.58 | 3.47 | 3.56 | 0.33 | 2.16 | 1.37 | 1.01 | 2.01 | 1.24 | 0.32 | 1.87 | 23.98 | - | 148.75 | - |
| 2015 | 1.84 | 0.34 | -0.05 | 1.14 | 1.70 | 0.30 | 1.25 | -0.89 | -1.04 | 0.95 | 0.91 | 0.58 | 7.21 | - | 100.64 | - |
| 2014 | -0.17 | 2.22 | 0.69 | 1.35 | 1.88 | 0.94 | 1.18 | 1.62 | -0.71 | 1.10 | 1.24 | -0.07 | 11.82 | - | 87.15 | - |
| 2013 | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 1.48 | -0.80 | -1.04 | 1.32 | -1.06 | 1.55 | 0.77 | -0.35 | 0.84 | 3.11 | - | 67.36 | - |
| 2012 | 1.42 | 1.18 | 0.98 | 1.84 | 1.36 | 1.24 | 1.19 | 0.71 | 0.66 | 1.78 | 0.38 | 0.33 | 13.87 | - | 62.32 | - |
| 2011 | 0.27 | 0.96 | 0.91 | 1.08 | 1.27 | 0.65 | 0.68 | 3.21 | 1.43 | 0.89 | 1.70 | 0.09 | 13.92 | - | 42.54 | - |
| 2010 | 0.94 | 1.16 | 1.17 | 0.10 | 0.86 | 1.17 | 1.20 | 1.35 | 0.72 | 1.15 | 0.25 | 1.17 | 11.83 | - | 25.13 | - |
| 2009 | 1.52 | 1.43 | 2.09 | 0.15 | 1.54 | 0.28 | 1.01 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.79 | 11.89 | 11.89 | ||
| 2008 | 0.51 | -1.33 | 2.22 | 5.41 | 6.86 | 6.86 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.91%
Títulos públicosR$ 319.196.425,73
0.28%
Termo - obr por compra a pagR$ 883.276,42
0.28%
Termo - compras a receberR$ 880.889,89
0.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 377.587,45
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 51.045,79
0.01%
DisponibilidadesR$ 45.930,88
0.00%
Valores a receberR$ 7.079,11
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 53,56
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 53,56
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.774,63
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 173.801,72
Patrimônio
R$ 319.494.098,38
Cotistas
28
Web
Android
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