LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERSO M RF FIF RESP LIMITADA
ITAU VERSO M RF FIF RESP LIMITADA
09344955000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,764481
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.87%
Patrimônio Líquido
R$ 326.791.724,42
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
14/08/2008
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.568.869.5118.1336.33462.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.830.981.242.841.110.56------8.85-426.47-
20240.530.260.48-0.260.780.150.930.980.460.13-0.38-1.492.57-383.67-
20230.800.621.861.302.121.730.730.94-0.230.532.281.4515.05-371.55-
2022-0.170.661.07-0.110.630.261.072.031.410.90-0.821.428.64-309.86-
2021-0.80-1.18-0.840.890.270.22-0.41-0.59-0.23-2.892.001.90-1.75-277.27-
20200.860.70-0.041.131.580.881.17-0.76-0.63-0.300.432.037.24-283.99-
20191.500.280.580.641.872.311.140.231.521.83-0.490.7012.76-258.06-
20181.341.081.320.44-1.920.101.53-0.991.333.690.891.6510.86-217.54-
20172.302.081.520.520.181.352.341.081.510.050.061.2415.15-186.44-
20162.831.583.473.560.332.161.371.012.011.240.321.8723.98-148.75-
20151.840.34-0.051.141.700.301.25-0.89-1.040.950.910.587.21-100.64-
2014-0.172.220.691.351.880.941.181.62-0.711.101.24-0.0711.82-87.15-
20130.060.100.251.48-0.80-1.041.32-1.061.550.77-0.350.843.11-67.36-
20121.421.180.981.841.361.241.190.710.661.780.380.3313.87-62.32-
20110.270.960.911.081.270.650.683.211.430.891.700.0913.92-42.54-
20100.941.161.170.100.861.171.201.350.721.150.251.1711.83-25.13-
20091.521.432.090.151.540.281.010.730.600.560.610.7911.8911.89
20080.51-1.332.225.416.866.86
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.91%
Títulos públicosR$ 326.487.252,57
0.28%
Termo - obr por compra a pagR$ 903.451,51
0.28%
Termo - compras a receberR$ 901.010,47
0.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 386.212,00
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 52.211,74
0.01%
DisponibilidadesR$ 46.980,00
0.00%
Valores a receberR$ 7.240,81
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 54,79
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 54,79
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.952,21
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 177.771,56
Patrimônio
R$ 326.791.724,42
Cotistas
28
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