LÂMINA DE FUNDO
ITAU VERSO K RF FI
ITAU VERSO K RF FI
13028340000172
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 35,44349
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.54%Patrimônio Líquido
R$ 1.362.519.046,94
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/03/2011
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.77 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 244.20 | - |
| 2024 | -1.56 | 0.25 | -0.48 | -1.93 | 1.53 | -1.44 | 2.47 | 1.28 | -1.04 | -2.02 | -0.51 | -3.73 | -7.11 | - | 240.53 | - |
| 2023 | -1.26 | 2.03 | 3.35 | 3.30 | 4.08 | 1.72 | 0.07 | 0.01 | -2.69 | -0.31 | 3.24 | 3.84 | 18.52 | - | 266.59 | - |
| 2022 | -1.61 | 0.01 | 3.55 | 0.08 | 1.16 | -1.11 | -1.84 | 2.48 | 2.39 | 0.65 | -1.18 | -1.19 | 3.26 | - | 209.31 | - |
| 2021 | -1.69 | -2.33 | -1.17 | 0.44 | 1.38 | 0.82 | -0.77 | -2.22 | -1.26 | -3.88 | 4.47 | -0.34 | -6.60 | - | 199.54 | - |
| 2020 | 0.03 | 0.32 | -10.98 | 1.98 | 0.93 | 2.84 | 7.31 | -3.63 | -2.60 | 0.23 | 2.57 | 7.48 | 5.24 | - | 220.71 | - |
| 2019 | 6.60 | 0.53 | 0.43 | 1.79 | 5.19 | 5.05 | 1.49 | -0.77 | 3.72 | 4.65 | -4.07 | 2.60 | 30.25 | - | 204.74 | - |
| 2018 | 4.95 | 0.55 | 0.38 | -0.64 | -4.66 | -1.12 | 3.14 | -0.52 | -1.04 | 10.66 | 1.52 | 1.88 | 15.31 | - | 133.97 | - |
| 2017 | 2.23 | 5.05 | 0.87 | -0.82 | -1.84 | -0.05 | 4.67 | 1.36 | 2.40 | -1.01 | -1.40 | 0.78 | 12.64 | - | 102.90 | - |
| 2016 | 1.20 | 2.74 | 8.28 | 5.36 | -0.74 | 2.57 | 3.34 | 0.86 | 1.66 | 0.73 | -2.05 | 3.73 | 30.96 | - | 80.13 | - |
| 2015 | 3.71 | 0.16 | -1.03 | 3.55 | 3.14 | -0.73 | -1.80 | -4.61 | -1.64 | 2.63 | 1.35 | 1.13 | 5.64 | - | 37.55 | - |
| 2014 | -3.84 | 5.58 | 0.55 | 3.16 | 6.18 | -0.65 | 1.34 | 6.88 | -5.44 | 2.72 | 2.73 | -2.97 | 16.50 | - | 30.20 | - |
| 2013 | 0.78 | -1.10 | -3.50 | 2.02 | -6.26 | -3.65 | 1.50 | -3.89 | -0.31 | 1.20 | -6.06 | 1.41 | -16.91 | - | 11.76 | - |
| 2012 | 1.45 | 2.69 | 2.54 | 6.52 | 2.57 | -1.70 | 4.01 | 2.76 | 1.26 | 5.26 | 0.16 | 2.30 | 33.92 | - | 34.51 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.44 | - | 0.44 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.361.974.039,32
0.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 408.755,71
Patrimônio
R$ 1.362.519.046,94
Cotistas
29
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.