LÂMINA DE FUNDO
ITAU VALOR ACOES FI
ITAU VALOR ACOES FI
06935532000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 73,050647
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.75%Patrimônio Líquido
R$ 28.098.883,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/08/2004
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.96 | - | 397.39 | 1178.50 |
| 2024 | -6.26 | 1.56 | 0.80 | -4.96 | -2.99 | 1.75 | 3.88 | 4.89 | -2.44 | -1.58 | -4.93 | -5.25 | -15.16 | - | 373.88 | 1108.78 |
| 2023 | 4.04 | -4.07 | -5.07 | 0.40 | 6.26 | 4.69 | 3.32 | -6.04 | -1.96 | -7.04 | 11.42 | 5.32 | 9.87 | - | 458.56 | 1359.91 |
| 2022 | 5.62 | 1.13 | 4.91 | -7.53 | -1.23 | -10.70 | 6.32 | 6.79 | -1.64 | 6.77 | -11.81 | -4.85 | -8.55 | - | 408.38 | 1211.09 |
| 2021 | -2.07 | -3.71 | -1.23 | 3.53 | 4.45 | 1.75 | -3.88 | -1.41 | -7.89 | -11.76 | -3.50 | -1.65 | -25.09 | - | 455.91 | 1352.05 |
| 2020 | 1.94 | -7.33 | -31.10 | 10.91 | 6.06 | 11.42 | 9.35 | -1.45 | -4.04 | -1.82 | 11.80 | 8.36 | 4.93 | - | 642.11 | 1904.24 |
| 2019 | 8.40 | -1.55 | -0.74 | 1.04 | 2.01 | 4.73 | 4.49 | 1.34 | -0.46 | 0.87 | 1.44 | 10.05 | 35.72 | - | 607.24 | 1800.83 |
| 2018 | 8.41 | 1.59 | 1.34 | 2.30 | -7.48 | -2.95 | 6.76 | -3.69 | -0.36 | 13.67 | 2.81 | 2.89 | 26.29 | - | 421.10 | 1248.81 |
| 2017 | 10.34 | 3.88 | -1.34 | 1.59 | -4.43 | 0.30 | 5.92 | 7.45 | 4.58 | -0.71 | -3.58 | 5.56 | 32.46 | - | 312.62 | 927.11 |
| 2016 | -4.54 | 4.29 | 11.70 | 8.46 | -6.02 | 6.68 | 12.32 | 0.71 | 2.50 | 8.97 | -6.57 | -2.16 | 39.66 | - | 211.51 | 627.25 |
| 2015 | -5.16 | 6.14 | 1.47 | 3.56 | -3.46 | 0.80 | -2.05 | -6.04 | -2.57 | -1.50 | -0.74 | -2.24 | -11.78 | - | 123.05 | 364.92 |
| 2014 | -6.70 | 0.61 | 3.20 | 0.99 | 2.47 | 5.49 | 0.51 | 6.95 | -9.83 | 0.21 | 3.30 | -3.98 | 1.89 | - | 152.83 | 453.23 |
| 2013 | 0.92 | -0.29 | -2.73 | -0.34 | -0.84 | -7.95 | 0.59 | 2.22 | 3.45 | 5.09 | -1.22 | -1.17 | -2.83 | - | 148.14 | 439.32 |
| 2012 | 8.98 | 3.70 | -1.02 | -3.40 | -8.41 | -0.39 | 3.09 | 4.56 | 6.00 | -1.54 | -0.54 | 4.86 | 15.67 | - | 155.37 | 460.77 |
| 2011 | -5.16 | -1.07 | 2.49 | -1.55 | -2.47 | -5.14 | -6.06 | -4.43 | -8.52 | 9.97 | -8.87 | -1.45 | -28.96 | - | 120.77 | 358.16 |
| 2010 | -4.59 | 0.94 | 3.91 | -1.35 | -6.45 | -1.07 | 12.77 | -1.22 | 8.10 | 3.96 | -0.84 | -1.42 | 11.81 | - | 210.77 | 625.06 |
| 2009 | 0.33 | 0.35 | 7.16 | 12.30 | 10.47 | -4.05 | 9.83 | 3.48 | 10.94 | 2.06 | 9.46 | 2.81 | 85.98 | 254.98 | 177.95 | 527.73 |
| 2008 | -9.21 | 8.29 | -9.90 | 9.40 | 10.02 | -10.86 | -16.79 | -6.95 | -6.05 | -25.13 | 0.64 | 2.25 | -46.73 | - | -23.26 | - |
| 2007 | 1.39 | -2.36 | 3.87 | 5.52 | 6.30 | 3.41 | 5.52 | -2.48 | 9.86 | 11.70 | -0.80 | 2.41 | 53.01 | 120.34 | 53.01 | 120.34 |
| 2006 | 18.83 | -1.22 | -1.58 | 4.59 | -5.84 | -1.91 | 2.08 | -1.02 | -2.46 | 6.20 | 5.55 | 8.46 | 33.72 | 33.72 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.79%
AÇÕESR$ 23.544.054,81
13.74%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.860.786,65
0.30%
DERIVATIVOSR$ 84.296,65
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 28.098.883,89
Cotistas
23
Web
Android
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