LÂMINA DE FUNDO
ITAU VALOR ACOES FI
ITAU VALOR ACOES FI
06.935.532/0001-05
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 75,53592
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.91%Patrimônio Líquido
R$ 33.642.136,58
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/08/2004
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.26 | 1.56 | 0.80 | -4.96 | -2.99 | 1.75 | 3.55 | - | - | - | - | - | -6.78 | - | 696.71 | 173.42 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 401.74 | - |
| 2023 | 4.04 | -4.07 | -5.07 | 0.40 | 6.26 | 4.69 | 3.32 | -6.04 | -1.96 | -7.04 | 11.42 | 5.32 | 9.87 | 75.75 | 754.65 | 201.94 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 373.70 | - |
| 2022 | 5.62 | 1.13 | 4.91 | -7.53 | -1.23 | -10.70 | 6.32 | 6.79 | -1.64 | 6.77 | -11.81 | -4.85 | -8.55 | - | 677.88 | 212.44 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 319.09 | - |
| 2021 | -2.07 | -3.71 | -1.23 | 3.53 | 4.45 | 1.75 | -3.88 | -1.41 | -7.89 | -11.76 | -3.50 | -1.65 | -25.09 | - | 750.60 | 275.02 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 272.92 | - |
| 2020 | 1.94 | -7.33 | -31.10 | 10.91 | 6.06 | 11.42 | 9.35 | -1.45 | -4.04 | -1.82 | 11.80 | 8.36 | 4.93 | 179.27 | 1035.50 | 402.81 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 257.07 | - |
| 2019 | 8.40 | -1.55 | -0.74 | 1.04 | 2.01 | 4.73 | 4.49 | 1.34 | -0.46 | 0.87 | 1.44 | 10.05 | 35.72 | 600.34 | 982.15 | 396.81 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 247.51 | - |
| 2018 | 8.41 | 1.59 | 1.34 | 2.30 | -7.48 | -2.95 | 6.76 | -3.69 | -0.36 | 13.67 | 2.81 | 2.89 | 26.29 | 410.14 | 697.34 | 305.85 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 228.00 | - |
| 2017 | 10.34 | 3.88 | -1.34 | 1.59 | -4.43 | 0.30 | 5.92 | 7.45 | 4.58 | -0.71 | -3.58 | 5.56 | 32.46 | 326.89 | 531.36 | 255.17 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 208.24 | - |
| 2016 | -4.54 | 4.29 | 11.70 | 8.46 | -6.02 | 6.68 | 12.32 | 0.71 | 2.50 | 8.97 | -6.57 | -2.16 | 39.66 | 283.49 | 376.64 | 208.78 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 180.40 | - |
| 2015 | -5.16 | 6.14 | 1.47 | 3.56 | -3.46 | 0.80 | -2.05 | -6.04 | -2.57 | -1.50 | -0.74 | -2.24 | -11.78 | - | 241.28 | 165.28 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 145.98 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.79%
AÇÕESR$ 28.188.746,24
13.74%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.622.429,57
0.30%
DERIVATIVOSR$ 100.926,41
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 33.642.136,58
Cotistas
25
Web
Android
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