LÂMINA DE FUNDO
ITAU VALOR ACOES FI
ITAU VALOR ACOES FI
06.935.532/0001-05
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 76,503563
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.14%
Patrimônio Líquido
R$ 34.141.930,38
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/08/2004
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.88-5.59-5.13-2.38-27.86727.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.261.560.80-4.96-2.991.754.88------5.58-706.96176.74
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-399.99-
20234.04-4.07-5.070.406.264.693.32-6.04-1.96-7.0411.425.329.8775.75754.65201.94
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-373.70-
20225.621.134.91-7.53-1.23-10.706.326.79-1.646.77-11.81-4.85-8.55-677.88212.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-319.09-
2021-2.07-3.71-1.233.534.451.75-3.88-1.41-7.89-11.76-3.50-1.65-25.09-750.60275.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-272.92-
20201.94-7.33-31.1010.916.0611.429.35-1.45-4.04-1.8211.808.364.93179.271035.50402.81
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-257.07-
20198.40-1.55-0.741.042.014.734.491.34-0.460.871.4410.0535.72600.34982.15396.81
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-247.51-
20188.411.591.342.30-7.48-2.956.76-3.69-0.3613.672.812.8926.29410.14697.34305.85
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-228.00-
201710.343.88-1.341.59-4.430.305.927.454.58-0.71-3.585.5632.46326.89531.36255.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-208.24-
2016-4.544.2911.708.46-6.026.6812.320.712.508.97-6.57-2.1639.66283.49376.64208.78
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-180.40-
2015-5.166.141.473.56-3.460.80-2.05-6.04-2.57-1.50-0.74-2.24-11.78-241.28165.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-145.98-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.79%
AÇÕESR$ 28.607.523,47
13.74%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.691.101,23
0.30%
DERIVATIVOSR$ 102.425,79
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
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Cotistas
25
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