LÂMINA DE FUNDO
ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
28140793000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 26,697183
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.03%Patrimônio Líquido
R$ 657.556.102,19
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27 | -0.54 | -1.46 | 7.14 | 3.39 | -3.19 | -0.38 | - | - | - | - | - | 8.13 | - | 179.04 | - |
| 2024 | -0.81 | 3.14 | 4.82 | -4.14 | 1.65 | -3.06 | 1.82 | 3.13 | 2.17 | -0.38 | 5.61 | 2.13 | 16.77 | - | 158.06 | - |
| 2023 | 3.99 | -0.24 | -2.59 | -1.86 | 1.53 | 0.31 | 6.61 | -1.56 | -1.22 | -4.06 | 7.16 | 6.22 | 14.34 | - | 121.00 | - |
| 2022 | 5.75 | 0.38 | 4.58 | 3.58 | 6.70 | -8.80 | 3.20 | 5.79 | -1.47 | 6.57 | -2.18 | -3.78 | 20.73 | - | 93.28 | - |
| 2021 | 0.23 | -1.04 | 7.71 | 1.37 | 1.40 | 5.94 | -1.19 | 2.14 | -0.16 | -4.20 | -0.74 | 5.61 | 17.72 | - | 60.09 | - |
| 2020 | 1.10 | -3.58 | -14.08 | 4.59 | -1.93 | 5.60 | 3.02 | -4.30 | -0.68 | -4.43 | 15.79 | 8.18 | 6.34 | - | 36.00 | - |
| 2019 | 10.10 | -5.96 | -0.26 | 0.30 | 2.33 | 5.46 | 1.48 | -6.05 | -2.86 | 3.57 | -1.66 | 5.66 | 11.41 | - | 27.89 | - |
| 2018 | - | - | - | -1.15 | 1.61 | -0.15 | 6.21 | -1.43 | 3.99 | 1.71 | 3.43 | -0.06 | 14.79 | - | 14.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.34%
Investimento no exteriorR$ 640.095.988,71
1.80%
Cotas de fundosR$ 11.864.311,05
0.81%
Títulos públicosR$ 5.323.661,99
0.04%
DisponibilidadesR$ 261.997,77
0.00%
Valores a receberR$ 14.147,08
-0.00%
Valores a pagar-R$ 4.000,50
Patrimônio
R$ 657.556.102,19
Cotistas
47
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.