LÂMINA DE FUNDO
ITAU US TREASURY RF IE FIF RESP LIMITADA
ITAU US TREASURY RF IE FIF RESP LIMITADA
35726054000113
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,138816
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.36%Patrimônio Líquido
R$ 95.746.149,17
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/01/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.87 | 0.91 | -3.04 | -0.45 | -2.03 | - | - | - | - | - | - | - | -9.22 | - | -4.72 | - |
| 2024 | 0.80 | -2.55 | 0.85 | -0.96 | 1.02 | 7.17 | 2.50 | 1.94 | -2.92 | 1.54 | 4.16 | 0.79 | 14.86 | - | 4.96 | - |
| 2023 | -0.86 | 0.01 | 1.98 | -1.51 | -2.44 | -5.27 | -1.56 | 1.62 | -1.66 | -2.14 | 0.75 | 2.61 | -8.40 | - | -8.62 | - |
| 2022 | -7.03 | -4.23 | -10.51 | -0.31 | -3.33 | 8.75 | 2.84 | -3.28 | -1.53 | -5.53 | 3.33 | 1.10 | -19.28 | - | -0.24 | - |
| 2021 | 4.65 | -1.42 | -0.32 | -3.33 | -2.90 | -3.50 | 6.03 | -0.77 | 3.39 | 3.00 | 1.21 | -1.37 | 4.18 | - | 23.59 | - |
| 2020 | - | - | 19.84 | 5.80 | -1.67 | 0.94 | -3.21 | 3.79 | 3.26 | 0.78 | -6.56 | -3.50 | 18.63 | - | 18.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Investimento no exteriorR$ 95.564.566,60
0.52%
Títulos públicosR$ 494.754,92
0.24%
DisponibilidadesR$ 227.576,43
0.22%
Valores a receberR$ 207.574,21
0.00%
Cotas de fundosR$ 19,10
-0.78%
Valores a pagar-R$ 748.338,50
Patrimônio
R$ 95.746.149,17
Cotistas
1
Web
Android
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