LÂMINA DE FUNDO
ITAU US TREASURY RF IE FC
ITAU US TREASURY RF IE FC
35727513000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,783783
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.82%Patrimônio Líquido
R$ 94.315.286,23
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/01/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.87 | 0.89 | -3.04 | -0.46 | -1.51 | -3.68 | - | - | - | - | - | - | -12.13 | - | -8.50 | - |
| 2024 | 0.78 | -2.56 | 0.83 | -0.97 | 1.00 | 7.14 | 2.48 | 1.92 | -2.92 | 1.52 | 4.14 | 0.77 | 14.62 | - | 4.13 | - |
| 2023 | -0.87 | -0.00 | 1.96 | -1.51 | -2.44 | -5.27 | -1.57 | 1.60 | -1.67 | -2.14 | 0.73 | 2.59 | -8.51 | - | -9.15 | - |
| 2022 | -7.03 | -4.23 | -10.49 | -0.32 | -3.32 | 8.71 | 2.82 | -3.29 | -1.54 | -5.53 | 3.30 | 1.08 | -19.36 | - | -0.70 | - |
| 2021 | 4.63 | -1.43 | -0.33 | -3.34 | -2.91 | -3.50 | 6.00 | -0.78 | 3.37 | 2.98 | 1.19 | -1.42 | 3.97 | - | 23.14 | - |
| 2020 | - | - | 19.79 | 5.78 | -1.68 | 0.93 | -3.21 | 3.77 | 3.24 | 0.76 | -6.57 | -3.51 | 18.44 | - | 18.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 94.295.145,20
0.16%
Valores a receberR$ 146.492,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.528,69
-0.14%
Valores a pagar-R$ 130.883,40
Patrimônio
R$ 94.315.286,23
Cotistas
39
Web
Android
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