LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNIMED RF FI
ITAU UNIMED RF FI
08.927.549/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 42,88796
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.56%
Patrimônio Líquido
R$ 87.454.863,20
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/12/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.653.9611.0525.2434.93323.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.740.800.820.65-------3.9694.51280.2791.57
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-306.08-
20231.090.641.100.871.051.010.981.070.950.920.830.8711.9992.02265.7991.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.750.740.900.751.030.991.021.171.051.000.991.1112.1297.90226.6292.57
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.140.090.200.170.250.290.340.410.470.520.550.724.2395.27191.3292.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.350.260.310.250.210.190.160.130.050.130.130.152.3485.09179.4992.62
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.510.470.440.490.510.440.540.470.440.450.350.355.6094.12173.1093.10
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.550.430.510.490.470.490.520.540.450.520.470.476.0794.70158.6293.38
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.060.841.020.770.920.910.800.780.630.640.550.519.8599.19143.8293.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.030.971.121.031.081.131.081.181.071.021.011.0913.5997.14121.9693.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.900.801.010.920.961.041.151.081.081.081.031.1312.8897.1395.4093.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 87.419.881,25
Patrimônio
R$ 87.454.863,20
Cotistas
25
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