Rentabilidade do ITAÚ UNICLASS RF REF DI LIQUIDEZ FIF CIC RESP LIMITADA - 05.903.160/0001-64

LÂMINA DE FUNDO

ITAÚ UNICLASS RF REF DI LIQUIDEZ FIF CIC RESP LIMITADA - 05.903.160/0001-64

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.55	0.55	11.76	22.21	35.96	527.35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	-	348.78	2527.39
2025	0.93	0.81	0.82	0.96	1.04	0.95	1.06	0.99	1.02	1.08	0.90	1.01	12.20	-	346.33	2509.64
2024	0.85	0.72	0.80	0.75	0.72	0.72	0.79	0.77	0.71	0.74	0.66	0.68	9.28	-	297.79	2157.90
2023	1.01	0.49	0.96	0.79	1.00	1.01	0.99	1.12	0.96	0.86	0.84	0.85	11.44	-	264.01	1913.12
2022	0.74	0.88	0.80	0.66	1.02	0.98	0.94	1.07	1.00	0.97	0.97	1.02	11.63	-	226.65	1642.39
2021	0.03	0.05	0.09	0.16	0.19	0.31	0.32	0.41	0.43	0.47	0.52	0.67	3.71	-	192.61	1395.72
2020	0.26	0.18	0.14	-0.01	0.15	0.17	0.12	0.05	0.04	0.05	0.05	0.08	1.29	-	182.15	1319.93
2019	0.43	0.39	0.37	0.41	0.43	0.37	0.45	0.40	0.35	0.35	0.25	0.23	4.52	-	178.55	1293.84
2018	0.47	0.37	0.42	0.41	0.41	0.41	0.43	0.45	0.37	0.43	0.39	0.38	5.05	-	166.51	1206.59
2017	0.98	0.79	0.95	0.70	0.83	0.70	0.69	0.68	0.54	0.54	0.47	0.43	8.62	-	153.70	1113.77
2016	0.96	0.91	1.06	0.97	1.02	1.07	1.03	1.11	1.01	0.96	0.95	1.02	12.76	-	133.56	967.83
2015	0.86	0.75	0.95	0.86	0.91	0.98	1.09	1.04	1.03	1.01	0.97	1.06	12.14	-	107.13	776.30
2014	0.75	0.69	0.69	0.74	0.83	0.73	0.83	0.78	0.82	0.86	0.76	0.89	9.78	-	84.71	613.84
2013	0.50	0.41	0.45	0.52	0.53	0.54	0.61	0.58	0.63	0.71	0.62	0.70	7.02	-	68.25	494.57
2012	0.80	0.67	0.74	0.64	0.67	0.55	0.58	0.59	0.46	0.51	0.46	0.45	7.36	-	57.22	414.64
2011	0.78	0.77	0.84	0.76	0.91	0.88	0.88	0.99	0.87	0.81	0.78	0.82	10.57	-	46.44	336.52
2010	0.59	0.53	0.66	0.59	0.66	0.70	0.77	0.80	0.76	0.72	0.72	0.83	8.66	-	32.44	235.07
2009	0.97	0.78	0.92	0.77	0.70	0.69	0.75	0.61	0.62	0.63	0.60	0.65	9.04	65.51	21.88	158.55
2008	0.82	0.71	0.76	0.69	0.80	0.86	0.98	0.93	1.00	1.05	0.92	1.09	11.14	94.57	11.14	94.57
2007	0.99	0.79	0.96	0.85	0.93	0.82	0.87	0.88	0.72	0.82	0.75	0.75	10.61		10.61

Composição

Última atualização: 14/03/2026

Patrimônio

R$ 2.786.127,18

Cotistas

107

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