LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNICLASS RF PREMIUM FIC FI
ITAU UNICLASS RF PREMIUM FIC FI
10.474.352/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 32,37334
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.05%
Patrimônio Líquido
R$ 311.344.084,85
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.514.969.4922.4432.60221.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.670.750.750.670.690.51-----4.9684.93221.5382.95
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-267.07-
20230.990.551.000.820.990.990.921.000.830.800.790.8411.0484.73206.3483.60
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.640.700.850.700.940.910.921.090.970.920.971.0311.1790.23175.8885.03
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.010.030.100.090.170.230.270.380.370.420.480.673.2773.65148.1685.63
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.270.200.120.030.220.090.110.04-0.000.050.050.061.2545.45140.3086.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.430.390.360.400.430.380.450.380.360.370.250.264.5576.47137.3488.93
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.460.370.430.400.360.390.440.430.370.440.390.415.0078.00127.0190.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.980.810.960.700.810.730.720.690.540.530.460.438.6987.51116.2092.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.030.921.100.981.011.051.011.091.020.930.941.0112.7891.3598.9193.94
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.850.740.930.870.880.931.090.980.951.030.951.0611.8689.4476.3795.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 184.409.101,46
34.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 106.884.424,33
6.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 20.143.962,29
Patrimônio
R$ 311.344.084,85
Cotistas
5.126
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