Rentabilidade do ITAU UNICLASS RF PREMIUM FIF CIC RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ITAU UNICLASS RF PREMIUM FIF CIC RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.60	1.52	9.05	21.00	34.80	238.95

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.92	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53	-	239.08	-
2024	0.82	0.67	0.75	0.75	0.67	0.69	0.72	0.78	0.68	0.74	0.71	0.69	9.02	-	233.97	-
2023	0.99	0.55	1.00	0.82	0.99	0.99	0.92	1.00	0.83	0.80	0.79	0.84	11.04	-	206.34	-
2022	0.64	0.70	0.85	0.70	0.94	0.91	0.92	1.09	0.97	0.92	0.97	1.03	11.17	-	175.88	-
2021	0.01	0.03	0.10	0.09	0.17	0.23	0.27	0.38	0.37	0.42	0.48	0.67	3.27	-	148.16	-
2020	0.27	0.20	0.12	0.03	0.22	0.09	0.11	0.04	-0.00	0.05	0.05	0.06	1.25	-	140.30	-
2019	0.43	0.39	0.36	0.40	0.43	0.38	0.45	0.38	0.36	0.37	0.25	0.26	4.55	-	137.34	-
2018	0.46	0.37	0.43	0.40	0.36	0.39	0.44	0.43	0.37	0.44	0.39	0.41	5.00	-	127.01	-
2017	0.98	0.81	0.96	0.70	0.81	0.73	0.72	0.69	0.54	0.53	0.46	0.43	8.69	-	116.20	-
2016	1.03	0.92	1.10	0.98	1.01	1.05	1.01	1.09	1.02	0.93	0.94	1.01	12.78	-	98.91	-
2015	0.85	0.74	0.93	0.87	0.88	0.93	1.09	0.98	0.95	1.03	0.95	1.06	11.86	-	76.37	-
2014	0.70	0.71	0.68	0.74	0.77	0.73	0.84	0.76	0.81	0.84	0.75	0.86	9.59	-	57.67	-
2013	0.48	0.45	0.55	0.44	0.53	0.67	0.50	0.53	0.57	0.72	0.63	0.66	6.94	-	43.87	-
2012	0.82	0.82	0.74	0.68	0.69	0.61	0.56	0.57	0.45	0.57	0.48	0.48	7.73	-	34.54	-
2011	0.76	0.75	0.89	0.75	0.90	0.87	0.89	0.99	0.88	0.80	0.82	0.79	10.57	-	24.88	-
2010	0.59	0.53	0.63	0.57	0.69	0.67	0.76	0.81	0.77	0.72	0.70	0.80	8.56	-	12.95	-
2009							0.76	0.63	0.61	0.60	0.64	0.73	4.04		4.04

Composição

Última atualização: 01/12/2022

59.23%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 157.461.390,28

34.33%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 91.265.398,08

6.47%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 17.200.324,08

Patrimônio

R$ 265.847.358,23

Cotistas

4.558

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