LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNICLASS RF MIX CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITA
ITAU UNICLASS RF MIX CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITA
20335211000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,031605
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%Patrimônio Líquido
R$ 80.510.093,26
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 137.85 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.87 | 0.98 | 0.84 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.60 | 10.58 | - | 133.63 | - |
| 2023 | -0.27 | 0.41 | 0.82 | 0.81 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.17 | 1.10 | 0.99 | 1.09 | 0.97 | 10.68 | - | 111.27 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.76 | 1.02 | 0.88 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 12.77 | - | 90.89 | - |
| 2021 | -0.01 | -0.02 | 0.23 | 0.49 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.76 | 5.29 | - | 69.27 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.21 | -0.49 | -0.30 | 0.41 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 1.35 | - | 60.77 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.49 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 4.98 | - | 58.62 | - |
| 2018 | 0.51 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 5.53 | - | 51.10 | - |
| 2017 | 1.02 | 0.83 | 1.02 | 0.74 | 0.88 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.47 | 9.24 | - | 43.18 | - |
| 2016 | 1.00 | 0.94 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | 1.16 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 13.29 | - | 31.07 | - |
| 2015 | 0.89 | 0.78 | 0.98 | 0.90 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.10 | 12.73 | - | 15.69 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.79 | 0.92 | 2.63 | - | 2.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 41.060.147,56
19.03%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 15.321.070,75
18.84%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 15.168.101,57
6.71%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 5.402.227,26
3.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.986.924,46
Patrimônio
R$ 80.510.093,26
Cotistas
532
Web
Android
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