LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNICLASS MAXI RF FIC FI
ITAU UNICLASS MAXI RF FIC FI
10.475.107/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,093443
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.05%
Patrimônio Líquido
R$ 30.629.620,43
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.541.3410.5522.8228.19199.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.54----------1.3485.35199.1478.94
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20230.980.540.980.810.970.970.900.980.810.740.770.8210.7782.66195.1879.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.640.680.830.670.920.890.901.060.940.890.941.0110.8887.88166.4880.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.010.010.080.070.150.210.250.360.350.410.470.633.0268.02140.3381.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.250.190.100.020.200.070.080.02-0.020.030.030.041.0136.73133.2982.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.410.370.340.380.410.360.430.360.340.350.240.244.3172.44130.9684.80
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.440.360.410.380.340.380.420.410.350.420.370.394.7774.41121.4186.64
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.960.800.940.690.790.710.700.670.520.520.450.428.4885.40111.3388.59
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.010.911.080.960.991.030.991.071.000.920.920.9912.5489.6494.8190.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.830.730.920.850.870.911.070.960.931.010.941.0411.6487.7873.1091.27
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.166.427,88
34.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 10.530.463,50
6.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.981.736,44
Patrimônio
R$ 30.629.620,43
Cotistas
991
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