Rentabilidade do ITAU UNICLASS FIDELIDADE RF REF DI FIF CIC RESP LI

LÂMINA DE FUNDO

ITAU UNICLASS FIDELIDADE RF REF DI FIF CIC RESP LI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.63	1.54	9.24	21.66	35.60	97.62

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.91	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	-	97.63	-
2024	0.84	0.71	0.76	0.77	0.71	0.70	0.77	0.77	0.70	0.75	0.69	0.72	9.26	-	94.62	-
2023	1.02	0.46	0.99	0.81	0.99	0.99	0.97	1.05	0.93	0.86	0.83	0.83	11.27	-	78.12	-
2022	0.75	0.89	0.79	0.68	1.07	0.97	0.92	1.06	1.00	0.96	0.98	0.99	11.64	-	60.08	-
2021	0.04	0.03	0.06	0.12	0.19	0.27	0.31	0.35	0.41	0.45	0.52	0.66	3.46	-	43.39	-
2020	0.27	0.19	0.15	0.05	0.17	0.15	0.10	0.05	-0.03	0.05	0.04	0.11	1.31	-	38.60	-
2019	0.43	0.39	0.37	0.41	0.43	0.37	0.45	0.39	0.35	0.36	0.26	0.26	4.56	-	36.80	-
2018	0.47	0.37	0.42	0.41	0.40	0.41	0.43	0.45	0.37	0.43	0.39	0.39	5.05	-	30.84	-
2017	0.97	0.78	0.94	0.70	0.83	0.73	0.70	0.68	0.54	0.54	0.46	0.44	8.63	-	24.55	-
2016	0.97	0.90	1.06	0.97	1.01	1.06	1.02	1.10	1.00	0.95	0.94	1.01	12.67	-	14.65	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.80	1.76	-	1.76	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

35.53%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.703.617,28

34.45%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.621.435,84

28.44%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.164.111,33

0.28%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 21.306,30

Patrimônio

R$ 7.609.392,85

Cotistas

270

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