LÂMINA DE FUNDO
ITA UNI POLO FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
ITA UNI POLO FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
02.770.446/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 45.985,899785
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.40%
Patrimônio Líquido
R$ 259.317.413,13
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/1998
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.665.7411.0823.7044.253226.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.780.880.830.730.790.66-----5.74-636.10717.74
20230.050.531.020.841.081.031.011.131.000.950.960.9111.03-596.14672.66
20221.132.623.243.361.220.59-0.011.060.871.081.091.1618.80-526.98594.62
2021-1.430.22-1.330.920.540.46-0.350.320.570.890.750.862.41-427.76482.66
2020-0.04-9.60-29.266.510.240.230.270.190.130.160.190.20-30.81-415.34468.65
20191.990.620.530.320.731.290.490.700.631.39-0.921.579.72-644.82727.58
20181.531.812.240.69-0.560.380.840.410.480.74-0.170.859.60-578.84653.13
20171.343.101.06-0.16-1.170.370.910.750.62-0.190.361.378.62-519.38586.04
20161.070.57-3.971.741.511.751.771.531.120.23-0.702.919.77-470.23530.58
20152.184.434.79-0.993.110.084.310.011.341.472.231.1726.75-419.47473.31
2014-0.06-1.27-0.66-0.900.890.030.20-1.776.66-0.653.432.978.89-309.84349.61
20131.380.961.640.341.89-0.521.852.75-0.431.443.691.6817.91-276.38311.85
20122.642.511.352.44-0.790.942.280.431.791.072.150.7618.99-219.21247.35
20110.480.373.611.670.33-0.21-1.112.371.151.02-0.222.0812.07-168.27189.87
20103.57-1.200.70-1.511.181.861.390.350.442.722.101.2113.46-139.37157.26
20094.200.951.8610.274.362.144.793.431.720.752.322.1246.17169.74110.98125.22
20080.384.31-2.583.362.494.11-2.25-3.25-6.76-8.232.101.43-5.72-27.3861.75
20072.170.042.371.173.344.163.672.240.201.661.751.9027.55126.7887.88250.31
20066.142.700.283.140.860.761.641.610.692.522.731.3727.2088.62
2005-0.684.711.43-0.72-0.50-1.741.151.656.060.253.312.9719.0739.4944.3491.82
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.44%
Cotas de fundosR$ 252.680.650,71
1.66%
Títulos públicosR$ 4.312.860,12
0.91%
DisponibilidadesR$ 2.352.867,10
-0.01%
Valores a pagar-R$ 28.970,21
Patrimônio
R$ 259.317.413,13
Cotistas
1
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