LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5
fundo cancelado
ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5
09.343.920/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,224359
Atualizado: 20/05/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 18/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
14/08/2008
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.855.7011.4221.1831.18120.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20152.031.221.030.460.85-------5.71129.48109.41147.01
CDI0.930.821.040.950.59-------4.41-74.42-
2014-0.792.860.891.311.541.110.841.35-0.000.931.040.0411.65107.6798.10146.30
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-67.05-
20130.25-0.510.650.92-1.18-0.640.89-0.431.190.49-0.001.172.8034.7477.43152.59
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-50.74-
20121.881.580.961.980.750.791.640.631.621.830.760.6016.08191.2072.60183.79
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-39.50-
20110.800.681.720.801.160.481.193.711.520.631.44-0.0714.95128.9948.69169.78
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-28.68-
20101.221.291.240.090.770.791.041.010.831.670.431.4412.47127.7729.35191.66
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-15.31-
20092.791.471.930.352.130.341.460.640.710.600.770.9115.01296.6415.01296.64
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.879.87
2008-1.02-0.632.144.955.435.43
CDI0.581.101.171.001.115.065.06
Composição
Última atualização: 18/05/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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