LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
07.928.916/0001-55
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,296359
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 2.173.696.020,79
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.462.689.1521.6433.00418.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.440.770.180.46-------2.6968.10363.89119.25
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-305.14-
20231.110.701.461.011.701.410.961.000.210.321.091.1412.7998.16351.74121.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.221.171.770.751.050.600.720.571.161.11-0.371.1410.3383.44300.51122.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.100.070.140.260.750.410.650.661.20-1.031.480.645.44122.52263.01127.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.410.640.660.500.840.510.370.18-0.060.110.440.425.13186.55244.28126.05
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.840.490.480.640.800.780.640.371.171.580.071.039.25155.46227.48122.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.740.520.570.430.340.900.630.490.530.680.230.787.06110.14199.76117.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.110.951.080.790.590.860.900.890.780.600.560.6210.17102.42179.99117.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.141.071.331.231.021.141.131.241.271.011.011.1514.64104.65154.14117.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.980.910.990.991.051.051.310.851.131.090.941.1413.1699.25121.69118.85
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
62.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.358.342.643,39
37.49%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 814.918.638,19
0.11%
DERIVATIVOSR$ 2.391.065,62
Patrimônio
R$ 2.173.696.020,79
Cotistas
95
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