LÂMINA DE FUNDO
ITAU UNIBANCO DI MAX FC RF REFER
ITAU UNIBANCO DI MAX FC RF REFER
05.902.490/0001-35
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,293746
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%
Patrimônio Líquido
R$ 8.743.978,20
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/09/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.433.4110.0322.4630.95424.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.680.720.730.43-------3.4184.62304.2278.71
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-386.49-
20230.990.430.950.780.960.950.941.020.890.830.800.8010.8483.19290.8979.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-367.65-
20220.700.860.750.651.030.930.891.020.970.930.950.9611.1790.23252.6680.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-313.74-
20210.00-0.010.020.080.150.230.280.310.370.420.490.643.0268.02217.2381.01
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-268.16-
20200.230.160.110.010.130.110.060.02-0.070.020.010.060.8530.91207.9382.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-252.51-
20190.390.350.330.370.390.330.400.350.320.320.220.224.0668.24205.3384.47
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-243.07-
20180.430.340.380.370.370.370.390.410.340.390.350.354.5871.45193.4286.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-223.81-
20170.940.750.900.670.790.690.660.640.500.500.430.408.1682.18180.5788.38
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-204.30-
20160.930.871.010.930.971.020.981.060.960.910.900.9712.1486.78159.4090.15
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-176.81-
20150.800.710.890.810.850.931.030.980.970.970.921.0211.4486.27131.3291.93
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-142.84-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.108.484,25
34.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.014.049,29
28.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.488.536,20
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 24.483,14
Patrimônio
R$ 8.743.978,20
Cotistas
269
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