LÂMINA DE FUNDO
ITAU ULTRA RF REF DI FIC FI
ITAU ULTRA RF REF DI FIC FI
08.927.310/0001-68
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 37,825216
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%
Patrimônio Líquido
R$ 86.193.333,38
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.2911.2424.3830.96273.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.43----------1.2892.09236.6080.16
CDI0.970.42----------1.39-295.17-
20231.060.471.000.831.011.000.991.070.940.880.850.8511.5288.41232.3480.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.750.910.810.711.091.000.951.091.030.991.021.0211.9896.77198.0180.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.050.040.080.130.200.280.330.360.420.460.540.703.6582.21166.1380.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.280.200.160.060.180.160.110.07-0.020.070.060.111.4552.73156.7680.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.440.400.380.420.440.380.460.400.360.370.270.274.6978.82153.0982.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.480.380.430.420.420.420.440.460.380.440.400.405.1980.97141.7583.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20170.990.790.950.710.840.740.710.690.550.550.470.448.7688.22129.8284.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.970.911.060.981.021.071.031.111.010.960.951.0212.7891.35111.3185.16
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.850.750.940.860.900.971.081.021.021.020.971.0712.0791.0387.3785.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.92%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.960.645,35
34.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 30.021.138,02
28.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.780.583,35
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 241.341,33
Patrimônio
R$ 86.193.333,38
Cotistas
457
Gráficos aninhados Gorila App
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