LÂMINA DE FUNDO
ITAU ULTRA RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU ULTRA RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
08927310000168
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 41,243926
Atualizado: 17/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%
Patrimônio Líquido
R$ 78.311.747,64
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.520.529.0921.4036.34306.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.52-----------0.52-261.02-
20240.850.730.770.780.720.720.780.790.720.760.700.749.45-259.15-
20231.060.471.000.831.011.000.991.070.940.880.850.8511.52-228.14-
20220.750.910.810.711.091.000.951.091.030.991.021.0211.98-194.24-
20210.050.040.080.130.200.280.330.360.420.460.540.703.65-162.77-
20200.280.200.160.060.180.160.110.07-0.020.070.060.111.45-153.51-
20190.440.400.380.420.440.380.460.400.360.370.270.274.69-149.89-
20180.480.380.430.420.420.420.440.460.380.440.400.405.19-138.69-
20170.990.790.950.710.840.740.710.690.550.550.470.448.76-126.92-
20160.970.911.060.981.021.071.031.111.010.960.951.0212.78-108.64-
20150.850.750.940.860.900.971.081.021.021.020.971.0712.07-85.00-
20140.760.700.690.740.780.740.850.780.820.850.760.879.75-65.07-
20130.510.410.460.520.510.520.620.610.620.710.630.707.04-50.41-
20120.810.670.760.470.660.550.560.590.460.510.460.467.19-40.52-
20110.780.760.850.760.910.880.890.980.860.800.790.8210.56-31.09-
20100.580.530.660.580.660.690.780.800.760.730.730.838.65-18.57-
20090.990.801.000.750.690.690.720.610.610.630.630.659.139.13
20080.830.720.760.700.810.860.990.941.000.880.981.1311.1311.13
20070.600.681.281.28
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.92%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 28.129.579,75
34.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 27.275.981,70
28.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 22.514.627,45
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 219.272,89
Patrimônio
R$ 78.311.747,64
Cotistas
399
Gráficos aninhados Gorila App
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