LÂMINA DE FUNDO
ITAU ULTRA RF FIC FI
ITAU ULTRA RF FIC FI
08.927.305/0001-55
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,779638
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.84%
Patrimônio Líquido
R$ 34.154.181,67
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.553.6410.2523.4132.10283.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.830.680.760.770.55-------3.6487.50247.6680.94
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-305.96-
20231.010.561.010.841.001.000.941.010.840.770.800.8511.1685.65235.4581.26
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.660.710.870.710.950.930.941.100.980.930.981.0411.3591.68201.7782.42
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.030.040.110.100.190.240.280.400.380.440.500.693.4577.70171.0182.68
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.290.220.140.050.240.110.120.050.010.070.060.081.4552.73161.9783.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.450.400.380.420.450.390.470.390.370.390.270.274.7579.83158.2385.10
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.480.380.440.420.380.410.450.450.380.460.400.425.1980.97146.5286.25
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.000.830.980.720.830.750.730.710.560.550.480.458.9389.93134.3687.47
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.050.941.110.991.021.071.031.111.030.950.951.0313.0092.92115.1488.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.860.760.950.890.900.941.111.000.971.050.971.0712.0991.1890.3988.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.229.521,80
34.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 11.725.130,57
6.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.209.775,55
Patrimônio
R$ 34.154.181,67
Cotistas
268
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