LÂMINA DE FUNDO
ITAU TRUSTEE SOBERANO RF REF DI FIC FI
ITAU TRUSTEE SOBERANO RF REF DI FIC FI
10.388.050/0001-41
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 37,733201
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.68%
Patrimônio Líquido
R$ 15.835.070,41
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/01/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.463.7910.8825.0334.70272.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.740.810.820.46-------3.7994.99272.83104.67
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-260.65-
20231.090.651.090.871.061.010.981.060.950.910.840.8711.9992.02259.22105.03
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.740.780.900.731.031.001.011.151.061.010.991.0912.1197.82220.76106.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.140.080.160.130.260.290.360.410.440.490.570.734.1393.02186.11107.56
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.350.260.310.250.210.190.170.130.040.140.120.192.3986.91174.76108.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.520.470.450.490.520.440.540.480.440.450.360.355.6594.96168.35109.02
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.560.440.510.490.490.490.520.540.450.520.470.476.1195.32154.00109.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.060.851.020.770.910.830.790.770.620.630.540.529.7297.89139.37110.90
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.030.971.121.031.081.131.081.181.071.021.011.0813.5897.07118.17112.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.910.801.010.920.961.041.151.081.081.081.031.1312.8997.2192.08114.97
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.479.680,20
46.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.344.305,66
Patrimônio
R$ 15.835.070,41
Cotistas
28
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.