LÂMINA DE FUNDO
ITAU TOP RF REFER DI FC
ITAU TOP RF REFER DI FC
05.902.521/0001-58
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,930853
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%
Patrimônio Líquido
R$ 3.093.659.530,23
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/01/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.656.0911.6725.1638.10585.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.840.880.870.910.820.65-----6.09104.28431.53115.21
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-374.55-
20230.030.551.060.881.101.091.071.211.050.951.000.9511.5088.26401.02115.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.830.940.920.801.161.081.071.231.131.091.091.1513.23106.87349.35117.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.100.120.210.250.320.400.430.540.510.610.630.805.03113.29296.84117.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.370.280.060.110.280.180.250.170.140.150.180.162.3585.45277.84116.75
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.450.460.340.345.7596.64269.16117.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.450.510.500.500.500.530.560.460.530.480.486.2497.35249.09118.36
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.080.871.050.780.940.820.790.790.630.640.560.539.9099.70228.59119.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.050.991.151.061.111.161.111.211.101.051.041.1113.9699.79198.99120.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.930.821.040.950.991.071.191.121.131.101.051.1613.30100.30162.36122.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 923.766.735,73
28.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 880.455.502,30
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 611.925.855,08
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 533.656.268,96
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 75.485.292,54
Patrimônio
R$ 3.093.659.530,23
Cotistas
532
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