LÂMINA DE FUNDO
ITAU SYNTA FI RF
fundo cancelado
ITAU SYNTA FI RF
20969532000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,45497484
Atualizado: 14/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.04%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 21/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
13/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70 | 0.52 | 0.69 | 0.48 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.78 | 0.67 | 0.46 | - | - | 6.77 | - | 140.94 | - |
| 2023 | 0.63 | 1.02 | 1.89 | 1.47 | 2.04 | 1.44 | 0.64 | 0.70 | -0.62 | 0.06 | 1.54 | 1.11 | 12.56 | - | 125.67 | - |
| 2022 | -0.18 | 0.77 | 2.25 | 0.72 | 0.97 | 0.10 | 0.13 | 1.34 | 1.39 | 1.05 | -0.37 | 0.38 | 8.86 | - | 100.48 | - |
| 2021 | -1.43 | -2.51 | -3.41 | 1.33 | 0.45 | 0.77 | -4.62 | -4.55 | -0.02 | -2.19 | 2.14 | 0.47 | -13.02 | - | 84.17 | - |
| 2020 | 0.82 | -0.26 | -4.48 | 1.48 | 2.27 | 1.13 | 1.79 | -1.47 | -3.19 | -0.61 | 1.86 | 5.44 | 4.49 | - | 111.74 | - |
| 2019 | 2.12 | 0.31 | 0.57 | 1.11 | 2.61 | 3.16 | 1.81 | 0.03 | 2.83 | 2.59 | -1.73 | 1.39 | 18.03 | - | 102.64 | - |
| 2018 | 1.97 | 0.92 | 1.22 | -0.13 | -2.89 | 0.11 | 1.27 | 0.33 | 0.41 | 4.16 | 1.04 | 0.99 | 9.66 | - | 71.68 | - |
| 2017 | 2.34 | 3.28 | 1.02 | 0.31 | 0.45 | 0.68 | 2.14 | 1.41 | 1.39 | 0.40 | -0.02 | 0.95 | 15.27 | - | 56.56 | - |
| 2016 | 1.91 | 1.77 | 2.64 | 2.94 | 0.14 | 0.90 | 1.62 | 0.92 | 2.75 | 1.52 | -0.52 | 2.94 | 21.30 | - | 35.82 | - |
| 2015 | 1.63 | 0.62 | 0.57 | 1.29 | 1.70 | 0.65 | 0.72 | -0.20 | 0.38 | 1.74 | 1.07 | 1.21 | 11.97 | - | 11.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
24.27%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.03%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.15%
Valores a pagar-R$ 0,00
77.04%
Títulos públicosR$ 0,00
0.97%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
-2.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 0,00
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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