LÂMINA DE FUNDO
ITAU SUPER RF FIC FI
ITAU SUPER RF FIC FI
03.184.134/0001-06
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 103,672778
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.98%
Patrimônio Líquido
R$ 148.751.646,88
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/08/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.494.069.3821.8430.59916.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.640.720.720.640.49------4.0681.69456.2268.72
CDI0.970.800.830.890.830.55------4.97-663.91-
20230.960.530.970.800.940.950.910.960.800.770.760.8110.6581.73434.5269.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.610.670.820.660.910.880.891.050.940.880.940.9910.7386.67383.0770.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.02-0.000.060.060.140.200.230.340.330.400.450.642.8664.41336.2671.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.170.120.02-0.060.130.030.070.00-0.040.020.020.030.5118.55324.1372.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.330.300.280.310.340.290.350.280.260.270.160.173.3956.97321.9874.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.360.290.330.310.270.300.340.330.280.350.300.323.8560.06308.1476.29
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.880.730.860.620.720.640.620.590.450.440.370.357.5275.73293.0178.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.940.841.000.890.910.950.920.990.920.840.850.9111.5382.42265.5280.27
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.750.660.840.780.790.830.990.890.860.940.860.9610.6480.24227.7481.95
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.22%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 88.090.725,28
34.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 51.066.440,37
6.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 9.609.356,39
Patrimônio
R$ 148.751.646,88
Cotistas
3.053
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