LÂMINA DE FUNDO
ITAU SUPER PREMIUM RF PRS FC FI
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04.148.140/0001-62
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 53,464256
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.63%
Patrimônio Líquido
R$ 889.491.966,86
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/12/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.6910.8224.6734.93424.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.710.810.770.47-------3.6991.56319.4287.17
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-366.44-
20231.110.571.080.841.061.071.041.090.810.790.910.9711.9591.71304.4987.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.740.850.980.791.061.000.971.131.031.001.001.0412.2398.79261.3288.08
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.040.080.170.190.220.370.330.480.510.520.560.744.2996.62221.9487.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.340.250.010.090.210.230.210.090.020.100.080.241.8968.73208.7087.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.500.450.410.460.510.450.520.430.440.460.270.315.3489.75202.9788.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.530.450.530.470.350.440.510.480.430.550.440.495.8290.80187.6189.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.050.861.020.750.750.790.810.750.630.580.520.529.4194.76171.8089.59
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.100.971.161.041.061.111.061.171.080.990.991.0813.5997.14148.4289.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.910.791.000.930.951.001.171.051.011.101.001.1312.7396.00118.7089.36
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 438.875.336,45
26.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 232.602.149,33
7.99%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 71.070.408,15
5.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 44.652.496,74
4.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 39.315.544,94
Patrimônio
R$ 889.491.966,86
Cotistas
8.634
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.