LÂMINA DE FUNDO
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC
06.175.696/0001-73
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 68,305234
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%
Patrimônio Líquido
R$ 42.237.909.524,50
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
02/07/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.515.5510.6024.9636.73577.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.750.830.840.780.790.51-----5.5597.88423.93113.41
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-373.79-
20231.120.661.100.891.091.031.011.090.970.880.850.8912.2193.71396.38113.78
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.750.810.910.771.041.021.021.161.071.031.011.1012.3499.68342.37115.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.170.090.160.130.290.310.380.420.450.500.590.764.3397.52293.78116.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.360.280.320.270.230.200.180.150.010.120.110.232.4990.55277.44116.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.450.470.370.365.8197.65268.27117.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.450.520.510.500.510.530.550.460.530.480.486.2697.66248.04117.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.070.861.040.780.920.850.800.790.630.640.560.539.8999.60227.54118.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.040.991.141.041.091.151.101.201.091.031.021.1013.7998.57198.06119.75
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.920.811.030.940.971.051.161.101.091.101.041.1513.0898.64161.94121.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 27.446.193.609,02
34.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 14.622.764.277,38
0.37%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 156.280.265,24
Patrimônio
R$ 42.237.909.524,50
Cotistas
3.153
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