LÂMINA DE FUNDO
ITAU SOBERANO RF SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE
ITAU SOBERANO RF SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE
45599034000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3052096
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.79%Patrimônio Líquido
R$ 130.520.965,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
04/10/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 27.09 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 9.80 | - | 25.12 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.61 | 1.05 | 0.84 | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 0.84 | 11.60 | - | 13.95 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.10 | 2.11 | - | 2.11 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 130.520.965,58
Cotistas
1
Web
Android
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