LÂMINA DE FUNDO
ITAU SMALL CAP VALUATION FC ACOES
ITAU SMALL CAP VALUATION FC ACOES
01.063.897/0001-65
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 131,05227
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.90%
Patrimônio Líquido
R$ 343.355.108,25
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Small Caps
Data Inicial
04/03/1996
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.77-8.61-0.85-4.55-24.1011916.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.031.571.50-6.390.77--------8.62-1042.405667.53
20232.29-4.96-2.850.1912.364.371.06-4.04-3.26-7.2711.187.4615.34-1150.166253.42
20224.26-3.437.11-6.98-0.32-14.375.099.19-1.285.76-9.33-2.64-9.44-983.895349.41
2021-2.33-0.664.586.414.751.19-4.73-3.94-4.58-11.00-2.323.51-10.07-1096.885963.74
20200.73-8.31-34.8110.874.5611.488.51-0.98-4.88-1.4214.977.52-3.09-1230.906692.40
20197.52-1.88-1.211.391.436.416.851.643.152.584.5012.1853.64-1273.346923.15
20185.060.592.071.40-11.71-4.665.36-3.750.0310.775.083.0111.98-793.874316.27
20178.225.16-2.222.20-3.140.817.466.824.47-1.23-2.877.6837.57-698.243796.33
2016-1.080.022.863.351.084.807.94-1.89-1.525.00-10.08-1.458.12-480.242611.07
2015-11.826.382.612.41-0.542.65-0.21-5.62-1.700.122.20-4.34-8.80-436.662374.12
2014-9.600.874.021.105.375.23-3.007.49-8.340.03-1.23-4.06-3.68-488.452655.70
20130.110.19-6.282.470.80-9.160.80-3.603.011.720.62-2.36-11.77-510.932777.93
20126.967.952.200.79-4.521.181.375.634.192.540.034.5937.52-592.433221.04
2011-7.67-1.075.680.74-0.45-3.81-5.07-2.28-5.418.00-2.170.18-13.51-403.512193.88
2010-2.320.85-0.310.53-4.564.379.901.606.497.631.19-1.7025.19-482.162621.50
20091.17-0.683.4026.8111.260.4415.785.268.420.857.526.46124.58279.39365.021984.61
2008-14.728.35-6.605.2611.21-9.63-3.86-10.21-22.69-24.450.322.38-52.72-15.0814.09
20072.160.280.286.676.455.932.01-3.364.815.14-5.53-1.0225.5245.71672.28468.84
200618.351.84-2.654.86-9.15-1.160.413.761.226.089.107.2344.5918.39
2005-4.5811.01-6.70-5.821.66-1.780.504.3613.05-4.8211.829.2928.1882.37107.06-590.89
Composição
Última atualização: 01/12/2022
3.19%
AÇÕESR$ 10.953.027,95
0.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.201.742,88
0.23%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 789.716,75
0.22%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 755.381,24
Patrimônio
R$ 343.355.108,25
Cotistas
7.877
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