LÂMINA DE FUNDO
ITAU SMALL CAP VALUATION FC ACOES
ITAU SMALL CAP VALUATION FC ACOES
01.063.897/0001-65
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 129,883268
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.39%Patrimônio Líquido
R$ 327.565.027,39
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Small Caps
Data Inicial
04/03/1996
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.03 | 1.57 | 1.50 | -6.39 | -0.79 | 1.13 | 1.93 | - | - | - | - | - | -7.26 | - | 1059.40 | 5759.96 |
| 2023 | 2.29 | -4.96 | -2.85 | 0.19 | 12.36 | 4.37 | 1.06 | -4.04 | -3.26 | -7.27 | 11.18 | 7.46 | 15.34 | - | 1150.16 | 6253.42 |
| 2022 | 4.26 | -3.43 | 7.11 | -6.98 | -0.32 | -14.37 | 5.09 | 9.19 | -1.28 | 5.76 | -9.33 | -2.64 | -9.44 | - | 983.89 | 5349.41 |
| 2021 | -2.33 | -0.66 | 4.58 | 6.41 | 4.75 | 1.19 | -4.73 | -3.94 | -4.58 | -11.00 | -2.32 | 3.51 | -10.07 | - | 1096.88 | 5963.74 |
| 2020 | 0.73 | -8.31 | -34.81 | 10.87 | 4.56 | 11.48 | 8.51 | -0.98 | -4.88 | -1.42 | 14.97 | 7.52 | -3.09 | - | 1230.90 | 6692.40 |
| 2019 | 7.52 | -1.88 | -1.21 | 1.39 | 1.43 | 6.41 | 6.85 | 1.64 | 3.15 | 2.58 | 4.50 | 12.18 | 53.64 | - | 1273.34 | 6923.15 |
| 2018 | 5.06 | 0.59 | 2.07 | 1.40 | -11.71 | -4.66 | 5.36 | -3.75 | 0.03 | 10.77 | 5.08 | 3.01 | 11.98 | - | 793.87 | 4316.27 |
| 2017 | 8.22 | 5.16 | -2.22 | 2.20 | -3.14 | 0.81 | 7.46 | 6.82 | 4.47 | -1.23 | -2.87 | 7.68 | 37.57 | - | 698.24 | 3796.33 |
| 2016 | -1.08 | 0.02 | 2.86 | 3.35 | 1.08 | 4.80 | 7.94 | -1.89 | -1.52 | 5.00 | -10.08 | -1.45 | 8.12 | - | 480.24 | 2611.07 |
| 2015 | -11.82 | 6.38 | 2.61 | 2.41 | -0.54 | 2.65 | -0.21 | -5.62 | -1.70 | 0.12 | 2.20 | -4.34 | -8.80 | - | 436.66 | 2374.12 |
| 2014 | -9.60 | 0.87 | 4.02 | 1.10 | 5.37 | 5.23 | -3.00 | 7.49 | -8.34 | 0.03 | -1.23 | -4.06 | -3.68 | - | 488.45 | 2655.70 |
| 2013 | 0.11 | 0.19 | -6.28 | 2.47 | 0.80 | -9.16 | 0.80 | -3.60 | 3.01 | 1.72 | 0.62 | -2.36 | -11.77 | - | 510.93 | 2777.93 |
| 2012 | 6.96 | 7.95 | 2.20 | 0.79 | -4.52 | 1.18 | 1.37 | 5.63 | 4.19 | 2.54 | 0.03 | 4.59 | 37.52 | - | 592.43 | 3221.04 |
| 2011 | -7.67 | -1.07 | 5.68 | 0.74 | -0.45 | -3.81 | -5.07 | -2.28 | -5.41 | 8.00 | -2.17 | 0.18 | -13.51 | - | 403.51 | 2193.88 |
| 2010 | -2.32 | 0.85 | -0.31 | 0.53 | -4.56 | 4.37 | 9.90 | 1.60 | 6.49 | 7.63 | 1.19 | -1.70 | 25.19 | - | 482.16 | 2621.50 |
| 2009 | 1.17 | -0.68 | 3.40 | 26.81 | 11.26 | 0.44 | 15.78 | 5.26 | 8.42 | 0.85 | 7.52 | 6.46 | 124.58 | 279.39 | 365.02 | 1984.61 |
| 2008 | -14.72 | 8.35 | -6.60 | 5.26 | 11.21 | -9.63 | -3.86 | -10.21 | -22.69 | -24.45 | 0.32 | 2.38 | -52.72 | - | 15.08 | 14.09 |
| 2007 | 2.16 | 0.28 | 0.28 | 6.67 | 6.45 | 5.93 | 2.01 | -3.36 | 4.81 | 5.14 | -5.53 | -1.02 | 25.52 | 45.71 | 672.28 | 468.84 |
| 2006 | 18.35 | 1.84 | -2.65 | 4.86 | -9.15 | -1.16 | 0.41 | 3.76 | 1.22 | 6.08 | 9.10 | 7.23 | 44.59 | 18.39 | ||
| 2005 | -4.58 | 11.01 | -6.70 | -5.82 | 1.66 | -1.78 | 0.50 | 4.36 | 13.05 | -4.82 | 11.82 | 9.29 | 28.18 | 82.37 | 107.06 | -590.89 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
3.19%
AÇÕESR$ 10.449.324,37
0.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.146.477,60
0.23%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 753.399,56
0.22%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 720.643,06
Patrimônio
R$ 327.565.027,39
Cotistas
7.309
Web
Android
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