LÂMINA DE FUNDO
ITAU SMALL CAP MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU SMALL CAP MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
30419172000165
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,597238
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.12%Patrimônio Líquido
R$ 323.656.262,18
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Small Caps
Data Inicial
25/07/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.90 | -2.84 | 9.00 | 9.21 | 6.66 | 0.09 | -6.42 | 6.27 | 1.25 | -0.68 | 0.87 | - | 29.41 | - | 63.32 | - |
| 2024 | -5.90 | 1.71 | 1.66 | -6.27 | -0.65 | 1.28 | 0.88 | 4.82 | -3.66 | -1.72 | -4.26 | -7.52 | -18.65 | - | 26.20 | - |
| 2023 | 2.49 | -4.88 | -2.70 | 0.33 | 12.59 | 4.55 | 1.22 | -3.90 | -3.13 | -7.16 | 11.39 | 7.67 | 17.54 | - | 55.14 | - |
| 2022 | 4.61 | -2.98 | 7.02 | -6.63 | -0.53 | -14.32 | 5.29 | 9.43 | -1.13 | 6.63 | -9.81 | -2.49 | -7.67 | - | 31.99 | - |
| 2021 | -2.18 | -0.53 | 4.80 | 6.88 | 4.68 | 1.36 | -4.40 | -3.81 | -4.11 | -10.63 | -2.18 | 3.66 | -7.59 | - | 42.95 | - |
| 2020 | 0.91 | -8.21 | -35.14 | 11.28 | 4.65 | 11.63 | 8.75 | -0.82 | -4.74 | -1.25 | 15.21 | 7.74 | -1.64 | - | 54.69 | - |
| 2019 | 7.74 | -1.76 | -1.03 | 1.58 | 1.62 | 6.61 | 7.09 | 1.83 | 3.40 | 2.83 | 4.66 | 12.42 | 57.27 | - | 57.27 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.45%
AÇÕESR$ 208.596.460,98
0.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.653.981,35
0.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 32.365,63
Patrimônio
R$ 323.656.262,18
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.