LÂMINA DE FUNDO
ITAU SL RF REF DI FIC FI
ITAU SL RF REF DI FIC FI
03.336.760/0001-62
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 152,534777
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%
Patrimônio Líquido
R$ 157.525.222,44
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/01/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.6310.6524.9336.611412.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.750.820.830.780.780.62-----5.6296.23645.3697.72
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-660.39-
20231.110.661.100.881.081.021.001.080.970.880.850.8912.1593.25605.7097.94
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-618.43-
20220.750.800.910.761.031.021.021.151.071.021.001.1012.2799.11529.2498.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-535.61-
20210.160.090.160.130.280.310.380.410.440.490.590.754.2796.17460.4798.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-465.59-
20200.360.270.320.260.220.200.180.140.010.110.100.222.4288.00437.5299.09
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-441.55-
20190.520.470.450.500.520.450.540.480.450.460.360.365.7095.80424.8299.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-427.05-
20180.560.440.510.500.490.500.520.540.450.520.470.476.1495.79396.5299.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-397.46-
20171.060.851.030.770.910.840.790.780.630.630.550.529.7798.39367.80100.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-367.49-
20161.030.981.131.031.081.141.091.191.081.021.011.0913.6697.64326.16100.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-325.26-
20150.910.801.020.930.961.041.151.091.091.091.031.1412.9697.74274.94100.69
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-273.07-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
65.20%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 102.706.445,03
34.73%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 54.708.509,75
Patrimônio
R$ 157.525.222,44
Cotistas
440
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