LÂMINA DE FUNDO
ITAU SIRIUS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU SIRIUS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
35495676000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,96536
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.24%
Patrimônio Líquido
R$ 72.120.309,45
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.1722.5317.2640.2042.1076.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.70-0.547.686.996.990.37-6.923.17----22.54-76.79-
2024-2.623.33-0.32-3.65-1.992.642.575.850.930.89-2.70-3.421.00-44.27-
20233.22-2.31-2.13-1.534.475.99-1.84-4.81-0.48-2.4510.275.8313.91-42.84-
20221.73-0.944.28-4.615.14-9.495.787.780.938.20-5.34-2.479.65-25.40-
20212.296.002.652.298.380.49-2.54-1.43-6.15-6.97-1.102.255.17-14.36-
20200.23-9.21-27.8810.595.029.239.761.64-4.331.2813.166.778.74-8.74-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.61%
AGUESR$ 63.904.799,40
6.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.657.475,06
5.90%
Títulos públicosR$ 4.257.083,73
5.08%
Outras aplicaçõesR$ 3.666.979,71
3.02%
Valores a receberR$ 2.175.135,55
2.84%
Investimento no exteriorR$ 2.047.745,27
0.90%
Opç venda - posiç titularesR$ 647.045,57
0.28%
Opç compra - posiç titularesR$ 203.671,09
0.06%
DisponibilidadesR$ 46.846,57
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.118,12
-0.39%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 282.833,80
-0.65%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 465.879,55
-3.48%
Valores a pagar-R$ 2.507.167,50
-9.19%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.626.154,40
Patrimônio
R$ 72.120.309,45
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.