LÂMINA DE FUNDO
ITAU SIRIUS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU SIRIUS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
35495676000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 17,297597
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 34.34%Patrimônio Líquido
R$ 75.770.347,10
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.70 | -0.54 | 7.68 | 6.99 | 7.23 | - | - | - | - | - | - | - | 27.42 | - | 83.83 | - |
| 2024 | -2.62 | 3.33 | -0.32 | -3.65 | -1.99 | 2.64 | 2.57 | 5.85 | 0.93 | 0.89 | -2.70 | -3.42 | 1.00 | - | 44.27 | - |
| 2023 | 3.22 | -2.31 | -2.13 | -1.53 | 4.47 | 5.99 | -1.84 | -4.81 | -0.48 | -2.45 | 10.27 | 5.83 | 13.91 | - | 42.84 | - |
| 2022 | 1.73 | -0.94 | 4.28 | -4.61 | 5.14 | -9.49 | 5.78 | 7.78 | 0.93 | 8.20 | -5.34 | -2.47 | 9.65 | - | 25.40 | - |
| 2021 | 2.29 | 6.00 | 2.65 | 2.29 | 8.38 | 0.49 | -2.54 | -1.43 | -6.15 | -6.97 | -1.10 | 2.25 | 5.17 | - | 14.36 | - |
| 2020 | 0.23 | -9.21 | -27.88 | 10.59 | 5.02 | 9.23 | 9.76 | 1.64 | -4.33 | 1.28 | 13.16 | 6.77 | 8.74 | - | 8.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.61%
AGUESR$ 67.139.046,81
6.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.893.191,73
5.90%
Títulos públicosR$ 4.472.536,44
5.08%
Outras aplicaçõesR$ 3.852.567,01
3.02%
Valores a receberR$ 2.285.220,03
2.84%
Investimento no exteriorR$ 2.151.382,47
0.90%
Opç venda - posiç titularesR$ 679.792,80
0.28%
Opç compra - posiç titularesR$ 213.978,97
0.06%
DisponibilidadesR$ 49.217,49
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.174,71
-0.39%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 297.148,13
-0.65%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 489.457,90
-3.48%
Valores a pagar-R$ 2.634.056,25
-9.19%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.961.506,72
Patrimônio
R$ 75.770.347,10
Cotistas
1
Web
Android
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