LÂMINA DE FUNDO
ITAU SIRIUS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU SIRIUS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
35495676000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,523664
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.01%
Patrimônio Líquido
R$ 70.706.273,38
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.9218.7620.3029.3548.4471.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.70-0.547.686.996.990.37-6.92-----18.77-71.35-
2024-2.623.33-0.32-3.65-1.992.642.575.850.930.89-2.70-3.421.00-44.27-
20233.22-2.31-2.13-1.534.475.99-1.84-4.81-0.48-2.4510.275.8313.91-42.84-
20221.73-0.944.28-4.615.14-9.495.787.780.938.20-5.34-2.479.65-25.40-
20212.296.002.652.298.380.49-2.54-1.43-6.15-6.97-1.102.255.17-14.36-
20200.23-9.21-27.8810.595.029.239.761.64-4.331.2813.166.778.74-8.74-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.61%
AGUESR$ 62.651.841,78
6.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.566.157,68
5.90%
Títulos públicosR$ 4.173.616,67
5.08%
Outras aplicaçõesR$ 3.595.082,60
3.02%
Valores a receberR$ 2.132.488,48
2.84%
Investimento no exteriorR$ 2.007.595,89
0.90%
Opç venda - posiç titularesR$ 634.359,18
0.28%
Opç compra - posiç titularesR$ 199.677,79
0.06%
DisponibilidadesR$ 45.928,07
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.096,20
-0.39%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 277.288,38
-0.65%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 456.745,22
-3.48%
Valores a pagar-R$ 2.458.010,40
-9.19%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.496.237,86
Patrimônio
R$ 70.706.273,38
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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