LÂMINA DE FUNDO
ITAU SERRANO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU SERRANO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32223816000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,703625
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.29%Patrimônio Líquido
R$ 112.646.693,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | 67.96 | - |
| 2024 | -0.65 | 0.33 | 1.26 | -1.44 | 0.63 | 0.63 | 1.14 | 1.52 | 1.79 | 0.97 | 1.51 | 0.55 | 8.51 | - | 66.48 | - |
| 2023 | -0.05 | -0.18 | 0.12 | 0.27 | 1.08 | 1.28 | 1.40 | -0.31 | -0.58 | -0.46 | 3.31 | 2.37 | 8.48 | - | 53.43 | - |
| 2022 | 1.85 | 1.95 | 4.77 | 0.87 | 1.07 | -0.61 | 1.22 | 2.95 | 2.09 | 1.38 | -2.53 | 0.64 | 16.62 | - | 41.43 | - |
| 2021 | -0.97 | 1.11 | 0.19 | 1.75 | 0.88 | 0.77 | -2.06 | 0.10 | 0.66 | -1.60 | -0.25 | 1.54 | 2.06 | - | 21.28 | - |
| 2020 | 0.22 | -1.33 | -5.51 | 2.81 | 2.04 | 2.07 | 3.07 | 0.56 | -1.52 | 0.02 | 3.72 | 3.49 | 9.64 | - | 18.83 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.51 | 0.90 | 1.64 | 0.79 | 0.79 | 0.22 | 1.17 | -0.25 | 2.34 | 8.38 | - | 8.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 112.567.101,47
0.10%
DisponibilidadesR$ 116.994,55
0.02%
Valores a receberR$ 22.931,77
-0.05%
Valores a pagar-R$ 60.337,16
Patrimônio
R$ 112.646.693,12
Cotistas
1
Web
Android
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