LÂMINA DE FUNDO
ITAU SELECAO MULTIFUNDOS GENESIS FC FIA
ITAU SELECAO MULTIFUNDOS GENESIS FC FIA
31391191000193
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,91948
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.91%Patrimônio Líquido
R$ 45.593.798,18
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.70 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 36.11 | - |
| 2024 | -2.74 | 2.08 | 0.66 | -3.96 | -1.07 | 2.05 | 2.48 | 4.65 | -2.11 | 0.69 | -4.67 | -5.33 | -7.56 | - | 29.78 | - |
| 2023 | 3.89 | -2.54 | -3.17 | 0.66 | 6.37 | 5.32 | 2.35 | -3.11 | -2.61 | -3.13 | 10.60 | 4.89 | 19.99 | - | 40.39 | - |
| 2022 | 4.32 | -0.44 | 4.85 | -10.51 | -0.08 | -9.41 | 6.10 | 6.15 | -0.38 | 7.32 | -7.28 | -3.23 | -4.70 | - | 17.00 | - |
| 2021 | -0.99 | -1.98 | 0.33 | 2.99 | 4.18 | 0.85 | -4.57 | -2.37 | -6.62 | -9.52 | -3.65 | 1.69 | -18.74 | - | 22.77 | - |
| 2020 | 1.13 | -7.17 | -30.55 | 13.15 | 9.94 | 10.04 | 8.43 | -1.65 | -3.84 | 0.04 | 12.00 | 7.19 | 9.92 | - | 51.09 | - |
| 2019 | 8.91 | -1.97 | -0.50 | 1.61 | 1.65 | 4.03 | 3.24 | 1.48 | 1.78 | 2.27 | 2.07 | 8.18 | 37.45 | - | 37.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 45.535.387,97
0.23%
DisponibilidadesR$ 104.074,72
0.05%
Valores a receberR$ 21.731,12
-0.15%
Valores a pagar-R$ 67.392,98
Patrimônio
R$ 45.593.798,18
Cotistas
764
Web
Android
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