LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF REF DI SUPER FC
ITAU RF REF DI SUPER FC
03.182.559/0001-78
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 98,521713
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.38%
Patrimônio Líquido
R$ 387.507.801,64
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/08/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.471.2810.7723.2229.02866.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.47----------1.2889.51431.7067.65
CDI0.970.46----------1.43-638.14-
20231.010.440.960.790.960.960.951.030.900.840.810.8110.9784.19424.9867.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.700.870.760.671.040.950.901.040.990.940.970.9811.3691.76373.0868.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.00-0.000.030.090.160.240.280.310.380.420.490.653.0969.59324.8268.68
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.170.110.05-0.050.080.090.060.02-0.060.020.010.070.5720.73312.0969.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.330.300.280.310.330.280.340.290.260.250.170.163.3556.30309.7571.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.370.280.320.310.310.310.330.340.280.330.290.303.8459.91296.4773.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.870.700.830.620.720.630.600.580.450.440.370.347.3974.42281.8175.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.870.810.950.870.910.960.920.990.900.850.850.9111.3481.06255.5477.26
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.740.650.830.760.790.870.960.920.910.910.860.9610.6580.32219.3378.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 139.425.307,03
34.88%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 135.162.721,21
28.80%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 111.602.246,87
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.085.021,84
Patrimônio
R$ 387.507.801,64
Cotistas
9.577
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