LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF REF DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU RF REF DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
03182559000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 106,923585
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.16%
Patrimônio Líquido
R$ 329.891.992,40
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/08/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.570.578.6520.3234.40945.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.57-----------0.57-306.151054.42
20240.810.690.730.740.680.680.740.740.680.720.660.708.91-303.851046.50
20231.010.440.960.790.960.960.951.030.900.840.810.8110.97-270.81932.70
20220.700.870.760.671.040.950.901.040.990.940.970.9811.36-234.15806.44
20210.00-0.000.030.090.160.240.280.310.380.420.490.653.09-200.07689.07
20200.170.110.05-0.050.080.090.060.02-0.060.020.010.070.57-191.07658.07
20190.330.300.280.310.330.280.340.290.260.250.170.163.35-189.42652.39
20180.370.280.320.310.310.310.330.340.280.330.290.303.84-180.04620.08
20170.870.700.830.620.720.630.600.580.450.440.370.347.39-169.68584.40
20160.870.810.950.870.910.960.920.990.900.850.850.9111.34-151.13520.51
20150.740.650.830.760.790.870.960.920.910.910.860.9610.65-125.55432.41
20140.650.600.590.640.670.630.730.670.700.730.650.768.32-103.84357.64
20130.390.320.360.400.400.420.500.490.510.590.530.595.64-88.18303.70
20120.690.570.650.540.550.440.440.470.360.390.360.355.97-78.14269.12
20110.670.650.740.660.800.770.780.860.750.690.680.719.12-68.10234.54
20100.470.440.540.480.550.580.660.680.650.620.620.717.23-54.05186.15
20090.880.710.880.640.590.580.590.500.500.520.530.547.7262.3143.66150.37
20080.720.620.650.590.700.750.870.830.880.760.881.029.6758.4340.94122.69
20070.870.700.840.750.810.710.760.770.620.720.650.659.2268.5541.58145.81
20061.230.981.210.911.070.980.961.030.860.890.830.7912.3929.03
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 118.695.138,87
34.88%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 115.066.326,95
28.80%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 95.008.893,81
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 923.697,58
Patrimônio
R$ 329.891.992,40
Cotistas
8.377
Gráficos aninhados Gorila App
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