LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF REF DI PREMIUM - FC FI
ITAU RF REF DI PREMIUM - FC FI
05.575.465/0001-94
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 76,927441
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%
Patrimônio Líquido
R$ 1.624.983.736,08
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.654.1111.6524.5134.92651.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.800.840.830.65-------4.1298.33408.6692.32
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-442.65-
2023-0.020.521.010.851.061.051.031.161.010.910.960.9110.9684.11388.5392.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.790.900.880.761.111.041.021.181.081.041.051.1112.64102.10340.2894.32
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.060.080.170.210.270.350.390.490.470.570.580.754.48100.90290.8793.82
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.330.240.020.070.240.140.200.130.100.110.140.111.8567.27274.1193.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.480.440.420.460.490.420.510.450.410.420.300.305.2287.73267.3294.77
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.530.410.470.460.460.460.480.510.420.490.440.445.7189.08249.0995.57
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.040.831.010.750.890.780.750.750.590.600.520.499.3894.46230.2496.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.010.951.111.021.061.121.071.171.061.011.001.0713.4195.85201.9296.94
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.890.790.990.910.951.031.151.071.081.061.011.1212.7496.08166.2297.52
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 485.057.645,22
28.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 462.307.872,91
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 321.421.783,00
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 280.309.694,47
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 39.649.603,16
Patrimônio
R$ 1.624.983.736,08
Cotistas
16.179
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.